에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SHFG
S Harris Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
20.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.29%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$1941만
(+18%)
자금 흐름
+US$932만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.63%
보유액
129
신규
22
증가
54
축소
43
청산됨
5
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$234만 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$108만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$89.8만 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$79.4만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$42.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$36.2만 |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$22.9만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$21만 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.97% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 10.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.29% |
| 5 | 임의소비재 | 4.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1659만 | 12.86% |
364,738
+51,242
| +16% | +US$234만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1271만 | 9.85% |
294,596
+10,176
| +4% | +US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1011만 | 7.84% |
219,612
+17,260
| +9% | +US$79.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$930만 | 7.2% |
231,681
+22,707
| +11% | +US$89.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$589만 | 4.56% |
17,984
+26
| +0.1% | +US$8.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$532만 | 4.12% |
7,748
-47
| -0.6% | -US$3.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$388만 | 3% |
19,368
+419
| +2% | +US$8.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$387만 | 3% |
10,384
+152
| +1% | +US$6.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.67억
| US$318만 | 2.46% |
87,529
-457
| -0.5% | -US$1.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$223만 | 1.73% |
9,354
+387
| +4% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$219만 | 1.7% |
2,931
-15
| -0.5% | -US$1.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$211만 | 1.64% |
5,910
-175
| -3% | -US$6.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Allstate
ALL
US$627억
| US$170만 | 1.32% |
7,161
-2
| -0% | -US$435 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$144만 | 1.11% |
4,960
+406
| +9% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$131만 | 1.01% |
2,324
+9
| +0.4% | +US$5.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22억
| US$125만 | 0.97% |
86,020
+1,356
| +2% | +US$1.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8억
| US$120만 | 0.93% |
122,010
+1,225
| +1% | +US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$110만 | 0.85% |
11,106
+349
| +3% | +US$3.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$108만 | 0.84% |
+21,721
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$103만 | 0.8% |
1,385
+3
| +0.2% | +US$2.18천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$99.5만 | 0.77% |
3,297
-143
| -4% | -US$2.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$96.1만 | 0.74% |
2,802
+98
| +4% | +US$3.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$96.1만 | 0.74% |
2,012
-63
| -3% | -US$2.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$95.4만 | 0.74% |
16,737
+180
| +1% | +US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$93.3만 | 0.72% |
1,291
+14
| +1% | +US$6.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CAG
SCVTA
SAM
UCM
DWA
SF
GCWM
CW
S Harris Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, S Harris Financial Group는 US$1.29억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
S Harris Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$932만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF으로, 21,721주를 보유했으며 가치는 US$108만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eli Lilly으로, 보유분을 추정 US$12만 규모 줄였습니다.
- S Harris Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF으로, US$108만 상당의 21,721주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 S Harris Financial Group로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- S Harris Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$12만예요.
- S Harris Financial Group는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S Harris Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 57%를 차지해요.
- S Harris Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- S Harris Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 S Harris Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.