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MCFP
Mallini Complete Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
4.11%
1年估算報酬率
6.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.23%
1年估算報酬率
+6.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$250萬
(+1.8%)
資金流向
+US$226萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.64%
持股
73
新
2
增持
16
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$290萬 |
| 2 |
Crawford & Co Class A
CRD.A
|
+US$160萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$107萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$102萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$17.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$238萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$176萬 |
| 3 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$9.8萬 |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$9.17萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$7.52萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.23% |
| 2 | 能源 | 3.07% |
| 3 | 金融 | 2.5% |
| 4 | 科技 | 1.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.77% |
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Mallini Complete Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mallini Complete Financial Planning持有73個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.4億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的83%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.1%。 Mallini Complete Financial Planning新增了2個部位，並退出1個部位，讓由73個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的93%，其次為能源和金融。
- Mallini Complete Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Crawford & Co Class A：共買進130,687股，價值US$163萬。
- Mallini Complete Financial Planning在2026年第3季增持Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Mallini Complete Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$176萬。
- Mallini Complete Financial Planning於2026年第3季完全出清Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計賣出金額為US$238萬。
- 在2026年第3季，Mallini Complete Financial Planning的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占83%。
- Mallini Complete Financial Planning在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Mallini Complete Financial Planning的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$1.43億。
根據Mallini Complete Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。