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MCFP
Mallini Complete Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
4,11%
Retorno est. (1 ano)
6,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+6,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,5 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,64%
Posição
73
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Crawford & Co Class A
CRD.A
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 175 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 98,3 mil |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$ 91,7 mil |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 75,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,23% |
| 2 | Energia | 3,07% |
| 3 | Financeiro | 2,5% |
| 4 | Tecnologia | 1,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 46,8 mi | 32,83% |
125.151
-4.696
| -4% | -US$ 1,76 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 28,3 mi | 19,84% |
384.501
+14.177
| +4% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 17 mi | 11,88% |
199.512
+2.037
| +1% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 12,2 mi | 8,56% |
170.666
+38.890
| +30% | +US$ 2,9 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 3,93 mi | 2,76% |
29.024
-130
| -0,4% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 3,01 mi | 2,11% |
66.590
+1.896
| +3% | +US$ 88,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,7 bi
| US$ 2,29 mi | 1,6% |
92.060
-3.470
| -4% | -US$ 91,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$ 596 mi
| US$ 1,63 mi | 1,14% |
+130.687
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 1,25 mi | 0,88% |
15.448
+46
| +0,3% | +US$ 3,76 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,02 mi | 0,72% |
+11.368
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 768 mil | 0,54% |
15.187
+95
| +0,6% | +US$ 4,83 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 737 mil | 0,52% |
37.256
+601
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 701 mil | 0,49% |
14.100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 690 mil | 0,48% |
36.144
-3.883
| -10% | -US$ 75,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 1 bi
| US$ 540 mil | 0,38% |
87.687
+2.011
| +2% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mallini Complete Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mallini Complete Financial Planning detinha 73 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. Mallini Complete Financial Planning abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 73 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Mallini Complete Financial Planning no T3 2026 foi Crawford & Co Class A: 130.687 ações no valor de US$ 1,63 mi.
- Mallini Complete Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior redução de Mallini Complete Financial Planning em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Mallini Complete Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Mallini Complete Financial Planning representam 83% de sua carteira de US$ 143 mi no T3 2026.
- Mallini Complete Financial Planning abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mallini Complete Financial Planning subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mallini Complete Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.