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Collier Financial

Collier Financial Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 7,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,07 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,54 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+3,14 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,65 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+969.311 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+757.637 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+2,98 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,51 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+896.826 $
4
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+712.866 $
5
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+122.434 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,9 %
2 Finanzwesen 2,31 %
3 Technologie 0,33 %
4 Industrie 0,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
51
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
107.534 $ 0,07 %
782
+1
+0,1 % +132 $
2024 Q4
6 Quartale
QYLD-Symbol
52
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
107.056 $ 0,07 %
5.809
-39.808
-87 % -712.866 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
53
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
103.048 $ 0,07 %
273
-25
-8 % -10.024 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTL-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
101.094 $ 0,07 %
3.854
+25
+0,7 % +652 $
2024 Q4
6 Quartale
AIQ-Symbol
55
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
94.418 $ 0,06 %
1.439
– –
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
56
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
88.372 $ 0,06 %
242
+1
+0,4 % +358 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTS-Symbol
57
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,26 Mrd. $
87.737 $ 0,06 %
3.024
+3
+0,1 % +87 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
58
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
86.453 $ 0,06 %
1.271
-568
-31 % -36.953 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
83.540 $ 0,06 %
785
+4
+0,5 % +426 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
60
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
81.845 $ 0,06 %
240
– –
2024 Q4
6 Quartale
RZG-Symbol
61
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
118 Mio. $
81.216 $ 0,06 %
1.117
– –
2024 Q4
6 Quartale
RSPT-Symbol
62
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,12 Mrd. $
78.232 $ 0,05 %
1.213
– –
2024 Q4
6 Quartale
XYLD-Symbol
63
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,38 Mrd. $
77.497 $ 0,05 %
1.900
-1.212
-39 % -48.855 $
2025 Q1
5 Quartale
SSB-Symbol
64
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
76.543 $ 0,05 %
766
+5
+0,7 % +482 $
2025 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
67.663 $ 0,05 %
950
+2
+0,2 % +139 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
66
Home Depot
HD
319 Mrd. $
67.561 $ 0,05 %
192
-19
-9 % -6.181 $
2024 Q4
6 Quartale
DHI-Symbol
67
D.R. Horton
DHI
41 Mrd. $
65.152 $ 0,04 %
400
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
68
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
65.062 $ 0,04 %
112
– –
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
69
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
62.977 $ 0,04 %
+706
Neu +63.312 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
70
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
62.236 $ 0,04 %
190
– –
2024 Q4
6 Quartale
QWLD-Symbol
71
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
178 Mio. $
61.779 $ 0,04 %
407
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
72
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
56.492 $ 0,04 %
1.064
– –
2024 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
73
3M
MMM
89,1 Mrd. $
55.341 $ 0,04 %
342
+2
+0,6 % +303 $
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
74
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
51.939 $ 0,04 %
443
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
75
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,2 Mrd. $
50.196 $ 0,03 %
+550
Neu +48.308 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seneschal Advisors
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intrinsic Value Partners
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guild Investment Management
Guild Investment Management Los Angeles, California 146 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM
LP
LB Partners Charlottesville, Virginia 147 Mio. $ AUM 29,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWH Capital
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collier Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collier Financial 144 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collier Financial für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Collier Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collier Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collier Financial machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Collier Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collier Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .