Collier Financial ポートフォリオ保有銘柄

Collier Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Collier Financialは155銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.46億から0.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

Collier Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、40件増加しました、43件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は785株、評価額は$59.8万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$25.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Collier Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は785株、評価額は$59.8万でした。
• Collier Financialは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.8万でした。
• Collier Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$25.6万相当を減らしました。
• Collier Financialは2026年第3四半期にState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.89万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Collier Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの77%を占めています。
• Collier Financialは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Collier Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.1%増加し、$1.46億となりました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のCollier Financialの 13F報告書 に基づいています。