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Collier Financial Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
7,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,07 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+969.311 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+757.637 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+2,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,51 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+896.826 $ |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+712.866 $ |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+122.434 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,31 % |
| 3 | Technologie | 0,33 % |
| 4 | Industrie | 0,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
516 Mio. $
| 21.435 $ | 0,01 % |
530
+2
| +0,4 % | +81 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 20.158 $ | 0,01 % |
138
+1
| +0,7 % | +181 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 18.976 $ | 0,01 % |
197
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 18.922 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 18.289 $ | 0,01 % |
96
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 18.014 $ | 0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
iShares Global Energy ETF
IXC
3,48 Mrd. $
| 17.087 $ | 0,01 % |
348
+5
| +1 % | +270 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
| 17.071 $ | 0,01 % |
184
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 16.077 $ | 0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 15.913 $ | 0,01 % |
128
+80
| +167 % | +9.644 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 14.855 $ | 0,01 % |
95
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
112
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 14.432 $ | 0,01 % |
64
-240
| -79 % | -50.739 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
113
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,54 Mrd. $
| 13.972 $ | 0,01 % |
298
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 13.608 $ | 0,01 % |
+109
| Neu | +13.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
353 Mio. $
| 13.478 $ | 0,01 % |
575
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
116
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 11.173 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
117
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 11.020 $ | 0,01 % |
49
+1
| +2 % | +223 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 10.989 $ | 0,01 % |
106
-401
| -79 % | -40.539 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 10.257 $ | 0,01 % |
127
-479
| -79 % | -36.025 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 9.525 $ | 0,01 % |
44
-48
| -52 % | -10.679 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
121
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 9.394 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 8.922 $ | 0,01 % |
33
-119
| -78 % | -31.612 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
123
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
| 7.956 $ | 0,01 % |
99
-377
| -79 % | -30.093 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
124
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 7.531 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
125
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 7.221 $ | ﹤0,01 % |
138
+2
| +1 % | +104 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
LP
Portfolio-Rückblick von Collier Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Collier Financial 144 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Collier Financial für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Collier Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $.
- Collier Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Collier Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
- Collier Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.115 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collier Financial machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Collier Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Collier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collier Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .