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Collier Financial Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+141.719 $
(+0,1 %)
Kapitalfluss
+2,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,57 %
Position
155
Neu
14
Aufgestockt
40
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+596.341 $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+278.362 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+257.046 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+237.607 $ |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+194.122 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+255.576 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+165.755 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+112.780 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+79.178 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+55.241 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,87 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,25 % |
| 3 | Technologie | 0,42 % |
| 4 | Industrie | 0,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 14.021 $ | 0,01 % |
302
+4
| +1 % | +187 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
359 Mio. $
| 13.111 $ | 0,01 % |
575
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 11.174 $ | 0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 10.666 $ | 0,01 % |
47
-2
| -4 % | -467 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
| 9.926 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
515 Mio. $
| 9.442 $ | 0,01 % |
235
-295
| -56 % | -11.895 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 9.255 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
| 9.227 $ | 0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 8.553 $ | 0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 8.203 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
136
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 8.186 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
| 7.236 $ | ﹤0,01 % |
103
+4
| +4 % | +308 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
138
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
| 6.436 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
139
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 6.227 $ | ﹤0,01 % |
123
-15
| -11 % | -777 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
140
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 5.872 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +6.267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 5.355 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Vivmark Residential
VMRK
50,7 Mrd. $
| 5.348 $ | ﹤0,01 % |
88
+1
| +1 % | +66 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
| 4.545 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
144
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 3.836 $ | ﹤0,01 % |
25
-2
| -7 % | -318 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 3.168 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
146
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 2.880 $ | ﹤0,01 % |
28
-6
| -18 % | -636 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
45
-10
| -18 % | -462 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
FedEx Freight
FDXF
18,5 Mrd. $
| 1.641 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
| 1.069 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Takeda Pharmaceutical
TAK
67,2 Mrd. $
| 910 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
MVF
Portfolio-Rückblick von Collier Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Collier Financial 155 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 0,1 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Collier Financial für Q3 2026 weist 14 neu, 40 erhöht, 43 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 Aktien im Wert von 598.452 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 255.576 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Collier Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 Aktien im Wert von 598.452 $.
- Collier Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237.607 $.
- Der größte Positionsabbau von Collier Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 255.576 $.
- Collier Financial hat seine Position in State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.860 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collier Financial machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Collier Financial eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Collier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collier Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .