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Collier Financial Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+141.719 $
(+0,1 %)
Kapitalfluss
+2,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,57 %
Position
155
Neu
14
Aufgestockt
40
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+596.341 $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+278.362 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+257.046 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+237.607 $ |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+194.122 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+255.576 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+165.755 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+112.780 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+79.178 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+55.241 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,87 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,25 % |
| 3 | Technologie | 0,42 % |
| 4 | Industrie | 0,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
23
-50
| -68 % | -1.229 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
SM Energy
SM
7,03 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
| 356 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
Whirlpool
WHR
2,01 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| – | – |
-910
| Geschlossen | -38.860 $ | – |
|
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PCM
MVF
Portfolio-Rückblick von Collier Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Collier Financial 155 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 0,1 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Collier Financial für Q3 2026 weist 14 neu, 40 erhöht, 43 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 Aktien im Wert von 598.452 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 255.576 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Collier Financial im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 785 Aktien im Wert von 598.452 $.
- Collier Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237.607 $.
- Der größte Positionsabbau von Collier Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 255.576 $.
- Collier Financial hat seine Position in State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.860 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collier Financial machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Collier Financial eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Collier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collier Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .