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Seneschal Advisors Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
-310.384 $
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,17 %
Position
625
Neu
31
Aufgestockt
76
Reduziert
91
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+542.429 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+247.592 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+230.883 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+215.288 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+180.003 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+361.137 $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+351.327 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+329.042 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+254.568 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+224.863 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,34 %
2 Technologie 4,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,79 %
4 Energie 1,98 %
5 Basiskonsumgüter 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
30,4 Mio. $ 20,79 %
395.818
-1.002
-0,3 % -76.924 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26,2 Mio. $ 17,93 %
70.775
-1.010
-1 % -361.137 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,64 %
118.371
-4.161
-3 % -329.042 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,56 Mio. $ 5,86 %
155.556
-6.691
-4 % -351.327 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,46 Mio. $ 5,11 %
106.795
-3.365
-3 % -224.863 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 4,44 %
78.782
-1.954
-2 % -151.380 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,23 Mio. $ 4,27 %
128.662
+3.742
+3 % +180.003 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,88 %
216.478
+3.223
+2 % +82.839 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,54 Mio. $ 3,11 %
19.035
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,14 Mio. $ 2,15 %
8.407
-73
-0,9 % -29.536 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,04 %
67.091
-3.241
-5 % -138.660 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,85 %
2.890
-29
-1 % -28.895 $
2024 Q4
6 Quartale
TPL-Symbol
13
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,79 %
5.957
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2 Mio. $ 1,37 %
39.849
+10.791
+37 % +542.429 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,2 %
4.980
-5
-0,1 % -1.787 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,18 %
33.344
+4.947
+17 % +247.592 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,07 %
37.914
+5.610
+17 % +230.883 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,07 %
5.381
-100
-2 % -28.604 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,9 %
15.230
-250
-2 % -21.036 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,87 %
5.789
-268
-4 % -56.204 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,72 %
1.425
-370
-21 % -254.568 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
982.174 $ 0,67 %
24.840
-191
-0,8 % -7.315 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
819.534 $ 0,56 %
2.705
-298
-10 % -84.416 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
766.444 $ 0,52 %
2.145
-41
-2 % -14.759 $
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
678.955 $ 0,46 %
6.644
-616
-8 % -62.036 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California 146 Mio. $ AUM
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM
DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seneschal Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seneschal Advisors 625 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seneschal Advisors für Q2 2026 weist 31 neu, 76 erhöht, 91 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.260 Aktien im Wert von 240.056 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 361.137 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Seneschal Advisors im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.260 Aktien im Wert von 240.056 $.
  • Seneschal Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 542.429 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seneschal Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 361.137 $.
  • Seneschal Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.105 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seneschal Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Seneschal Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seneschal Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seneschal Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .