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SA
Seneschal Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.44%
Rendimiento estimado a 1 año
16.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+8.4%)
Flujo de capital
-USD 310 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.17%
Posición
625
Nuevas
31
Aumentadas
76
Reducidas
91
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 542 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 248 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 231 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 215 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 180 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 361 k |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 351 k |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 329 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 255 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.34% |
| 2 | Tecnología | 4.34% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.79% |
| 4 | Energía | 1.98% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 30.4 M | 20.79% |
395,818
-1,002
| -0.3% | -USD 76.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 26.2 M | 17.93% |
70,775
-1,010
| -1% | -USD 361 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 9.7 M | 6.64% |
118,371
-4,161
| -3% | -USD 329 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 8.56 M | 5.86% |
155,556
-6,691
| -4% | -USD 351 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.46 M | 5.11% |
106,795
-3,365
| -3% | -USD 225 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 6.49 M | 4.44% |
78,782
-1,954
| -2% | -USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.23 M | 4.27% |
128,662
+3,742
| +3% | +USD 180 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 5.66 M | 3.88% |
216,478
+3,223
| +2% | +USD 82.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.54 M | 3.11% |
19,035
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.14 M | 2.15% |
8,407
-73
| -0.9% | -USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.98 M | 2.04% |
67,091
-3,241
| -5% | -USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.7 M | 1.85% |
2,890
-29
| -1% | -USD 28.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 2.61 M | 1.79% |
5,957
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2 M | 1.37% |
39,849
+10,791
| +37% | +USD 542 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.76 M | 1.2% |
4,980
-5
| -0.1% | -USD 1.79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.72 M | 1.18% |
33,344
+4,947
| +17% | +USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.56 M | 1.07% |
37,914
+5,610
| +17% | +USD 231 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.56 M | 1.07% |
5,381
-100
| -2% | -USD 28.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.31 M | 0.9% |
15,230
-250
| -2% | -USD 21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.87% |
5,789
-268
| -4% | -USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.05 M | 0.72% |
1,425
-370
| -21% | -USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 982 k | 0.67% |
24,840
-191
| -0.8% | -USD 7.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 820 k | 0.56% |
2,705
-298
| -10% | -USD 84.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 766 k | 0.52% |
2,145
-41
| -2% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 679 k | 0.46% |
6,644
-616
| -8% | -USD 62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CRA
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IVP
Revisión del portafolio de Seneschal Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Seneschal Advisors mantenía 625 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Seneschal Advisors muestra 31 nuevos, Aumentaron 76, 91 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,260 acciones con un valor de USD 240 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 361 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Seneschal Advisors en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,260 acciones por un valor de USD 240 k.
- Seneschal Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 542 k.
- La mayor reducción de Seneschal Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 361 k.
- Seneschal Advisors cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Seneschal Advisors representan 74% de su cartera de USD 146 M en T2 2026.
- Seneschal Advisors abrió 31 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Seneschal Advisors aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Seneschal Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.