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PWM

Pathway Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 143 M Rotación 15.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+66.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.6 M
Flujo de capital
-USD 4.7 M
Flujo de capital %
-3.27%
10 principales posiciones (%)
83.9%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de Q
Qnity Electronics Inc
Q
+USD 468 k
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 263 k
3
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 200 k
4
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 198 k
5
icono de ETN
Eaton
ETN
+USD 194 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.33 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.47 M
3
icono de ACA
Arcosa
ACA
+USD 574 k
4
icono de TRN
Trinity Industries
TRN
+USD 522 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 490 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 76.42%
2 Atención médica 7.17%
3 Consumo discrecional 5%
4 Industriales 3.98%
5 Servicios de comunicación 3.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 40.7 M 28.35%
203,197
-11,326
-5% -USD 2.33 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
2
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 21.8 M 15.24%
37,610
-1,194
-3% -USD 490 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 16.9 M 11.79%
44,766
-3,675
-8% -USD 1.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 8.6 M 6%
7,173
-75
-1% -USD 76.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MRVL
5
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 7.1 M 4.95%
23,825
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.79 M 4.03%
24,275
-500
-2% -USD 126 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.67 M 3.96%
16,059
+735
+5% +USD 263 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 5.66 M 3.94%
4,900
-5
-0.1% -USD 3.75 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 4.34 M 3.03%
6,000
-100
-2% -USD 46.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.75 M 2.61%
12,950
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
11
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.45 M 2.41%
3,690
-175
-5% -USD 174 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETN
12
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 2.77 M 1.93%
6,493
+480
+8% +USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWD
13
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.55 M 1.78%
13,348
+480
+4% +USD 68.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.38 M 1.66%
6,375
-65
-1% -USD 26.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GEV
15
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 1.77 M 1.23%
1,505
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ANET
16
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 1.7 M 1.18%
10,000
-680
-6% -USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TMO
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 1.47 M 1.02%
2,930
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.17 M 0.81%
1,095
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de HD
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.11 M 0.77%
3,140
-530
-14% -USD 172 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLW
20
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 860 k 0.6%
3,365
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de LIN
21
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 571 k 0.4%
1,100
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de Q
22
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
USD 519 k 0.36%
+3,180
Nuevas +USD 468 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 475 k 0.33%
1,450
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWV
24
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
USD 410 k 0.29%
4,118
+525
+15% +USD 56.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHOP
25
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 325 k 0.23%
2,850
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

BOM
Bank of Marin Novato, California AUM de USD 143 M 26.89% Rendimiento estimado a 1 año
JPT
Jordan Park Trust Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 143 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 143 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts AUM de USD 143 M
ACP
Acuta Capital Partners Redwood City, California AUM de USD 143 M 773.18% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Sectoral Asset Management Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 143 M 102.52% Rendimiento estimado a 1 año
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man AUM de USD 143 M 76.98% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Fox Financial Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 144 M 28.05% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Pathway Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Pathway Wealth Management mantenía 33 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 36% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

Pathway Wealth Management registró retiros netos por USD 4.7 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Arcosa, una posición estimada en USD 574 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 76% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Pathway Wealth Management abrió una nueva posición en Qnity Electronics Inc por valor de USD 519 k.

  • La mayor compra de Pathway Wealth Management en T2 2026 fue Qnity Electronics Inc: 3,180 acciones por un valor de USD 519 k.
  • Pathway Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 263 k.
  • La mayor reducción de Pathway Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.33 M.
  • Pathway Wealth Management cerró por completo su posición en Arcosa en T2 2026, con una venta estimada de USD 574 k.
  • Las diez principales posiciones de Pathway Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 143 M en T2 2026.
  • Pathway Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Pathway Wealth Management aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.

Según el Informe 13F de Pathway Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.