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PWM

Pathway Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 15,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+66,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,9 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+468.381 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+262.682 $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+199.568 $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+198.025 $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+193.569 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,33 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,47 Mio. $
3
ACA-Symbol
Arcosa
ACA
+574.217 $
4
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+522.346 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+489.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 76,42 %
2 Gesundheitswesen 7,17 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5 %
4 Industrie 3,98 %
5 Kommunikationsdienste 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
40,7 Mio. $ 28,35 %
203.197
-11.326
-5 % -2,33 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
21,8 Mio. $ 15,24 %
37.610
-1.194
-3 % -489.528 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,9 Mio. $ 11,79 %
44.766
-3.675
-8 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,6 Mio. $ 6 %
7.173
-75
-1 % -76.630 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
5
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
7,1 Mio. $ 4,95 %
23.825
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,79 Mio. $ 4,03 %
24.275
-500
-2 % -125.504 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,67 Mio. $ 3,96 %
16.059
+735
+5 % +262.682 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,94 %
4.900
-5
-0,1 % -3.749 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,03 %
6.000
-100
-2 % -46.139 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,75 Mio. $ 2,61 %
12.950
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,41 %
3.690
-175
-5 % -174.364 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,93 %
6.493
+480
+8 % +193.569 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,78 %
13.348
+480
+4 % +68.195 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,66 %
6.375
-65
-1 % -26.299 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,23 %
1.505
– –
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
16
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,18 %
10.000
-680
-6 % -106.812 $
2025 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,02 %
2.930
– –
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,81 %
1.095
– –
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,77 %
3.140
-530
-14 % -172.423 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
859.522 $ 0,6 %
3.365
– –
2026 Q1
1 Quartal
LIN-Symbol
21
Linde
LIN
230 Mrd. $
570.834 $ 0,4 %
1.100
– –
2025 Q4
2 Quartale
Q-Symbol
22
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
519.326 $ 0,36 %
+3.180
Neu +468.381 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
474.629 $ 0,33 %
1.450
– –
2025 Q4
2 Quartale
CRWV-Symbol
24
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
409.906 $ 0,29 %
4.118
+525
+15 % +56.673 $
2025 Q4
2 Quartale
SHOP-Symbol
25
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
325.413 $ 0,23 %
2.850
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BOM
Bank of Marin Novato, California 143 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPT
Jordan Park Trust Portsmouth, New Hampshire 143 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVA
Atlas Venture Advisors Boston, Massachusetts 143 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC
Flax Pond Capital Falmouth, Massachusetts 143 Mio. $ AUM
ACP
Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sectoral Asset Management Montreal, Quebec, Canada 143 Mio. $ AUM 102,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fox Financial Wyomissing, Pennsylvania 144 Mio. $ AUM 28,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathway Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathway Wealth Management 33 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Pathway Wealth Management zog im Q2 2026 netto 4,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Arcosa – eine Position im geschätzten Wert von 574.217 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pathway Wealth Management eine neue Position in Qnity Electronics Inc im Wert von 519.326 $.

  • Der größte Kauf von Pathway Wealth Management im Q2 2026 war Qnity Electronics Inc: 3.180 Aktien im Wert von 519.326 $.
  • Pathway Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 262.682 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pathway Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
  • Pathway Wealth Management hat seine Position in Arcosa im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 574.217 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathway Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Pathway Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pathway Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pathway Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .