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PWM
Pathway Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
150 Mio. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,1 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+909.977 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,82 %
Position
31
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+680.924 $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+287.818 $ |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+242.021 $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+26.534 $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1.882 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+209.040 $ |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+59.459 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+23.150 $ |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+13.088 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+9.249 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 77,58 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 7,02 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,26 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,66 % |
| 5 | Industrie | 3,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 387.279 $ | 0,26 % |
3.080
-100
| -3 % | -13.088 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
27
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 371.186 $ | 0,25 % |
690
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 286.344 $ | 0,19 % |
1.225
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 256.230 $ | 0,17 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 222.194 $ | 0,15 % |
425
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
31
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -209.040 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Pathway Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathway Wealth Management 31 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Pathway Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 31 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Pathway Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 680.924 $.
- Der größte Positionsabbau von Pathway Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf GE Vernova und belief sich schätzungsweise auf 59.459 $.
- Pathway Wealth Management hat seine Position in Morgan Stanley im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.040 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathway Wealth Management machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Pathway Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathway Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pathway Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .