で公開中です！
詳しく見る
PWM
Pathway Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.5億
売買回転率
3.23%
推定1年リターン
81.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.48%
1年予想リターン
+81.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$610万
(+4.3%)
資金フロー
+$91万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.82%
保有額
31
新規
–
買い増し
5
減少
7
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$68.1万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$28.8万 |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+$24.2万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$2.65万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1,882 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+$20.9万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$5.95万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.32万 |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+$1.31万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$9,249 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 77.58% |
| 2 | ヘルスケア | 7.02% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.66% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Qnity Electronics Inc
Q
$253億
| $38.7万 | 0.26% |
3,080
-100
| -3% | -$1.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Dell
DELL
$2074億
| $37.1万 | 0.25% |
690
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
Nucor
NUE
$582億
| $28.6万 | 0.19% |
1,225
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
29
O'Reilly Automotive
ORLY
$721億
| $25.6万 | 0.17% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1392億
| $22.2万 | 0.15% |
425
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
31
Morgan Stanley
MS
$2921億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$20.9万 | – |
|
類似するファンド
NMCM
Pathway Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pathway Wealth Managementは31銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.43億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Pathway Wealth Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、31ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Pathway Wealth Managementは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$68.1万でした。
- Pathway Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Vernovaで、推定$5.95万相当を減らしました。
- Pathway Wealth Managementは2026年第3四半期にMorgan Stanleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pathway Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの84%を占めています。
- Pathway Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Pathway Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$1.5億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPathway Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。