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PWM
Pathway Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
81.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.48%
1년 예상 수익률
+81.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$610만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$91만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.82%
보유액
31
신규
–
증가
5
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$68.1만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.8만 |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$24.2만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$2.65만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.88천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$20.9만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$5.95만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.32만 |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$1.31만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.25천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 77.58% |
| 2 | 헬스케어 | 7.02% |
| 3 | 임의소비재 | 5.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.66% |
| 5 | 산업재 | 3.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Qnity Electronics Inc
Q
US$248억
| US$38.7만 | 0.26% |
3,080
-100
| -3% | -US$1.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Dell
DELL
US$3192억
| US$37.1만 | 0.25% |
690
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
28
Nucor
NUE
US$614억
| US$28.6만 | 0.19% |
1,225
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$25.6만 | 0.17% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1321억
| US$22.2만 | 0.15% |
425
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
31
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
유사한 펀드
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SHFC
HRC
Pathway Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pathway Wealth Management 측은 US$1.5억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Pathway Wealth Management 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Pathway Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.1만 규모예요.
- Pathway Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$5.95만예요.
- Pathway Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathway Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 84% 비중을 차지해요.
- Pathway Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Pathway Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Pathway Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.