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PF
PlanVest Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.22%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1818만
(+14%)
자금 흐름
+US$449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.88%
보유액
606
신규
43
증가
173
축소
53
청산됨
10
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+US$23.1만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$21.5만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$18.9만 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$18.1만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$17.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$8.19만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$7.68만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$7.26만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$6.4만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$6.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.98% |
| 2 | 정보기술 | 7.58% |
| 3 | 금융 | 2.58% |
| 4 | 임의소비재 | 2.12% |
| 5 | 건강관리 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$820만 | 5.48% |
258,618
-546
| -0.2% | -US$1.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$721만 | 4.82% |
9,624
-50
| -0.5% | -US$3.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$662만 | 4.42% |
21,834
-130
| -0.6% | -US$3.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$517만 | 3.46% |
187,033
+1,297
| +0.7% | +US$3.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$501만 | 3.35% |
50,659
+1,238
| +3% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$482만 | 3.22% |
140,591
+4,875
| +4% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$433만 | 2.89% |
5,879
+60
| +1% | +US$4.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$420만 | 2.81% |
5,625
+260
| +5% | +US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$413만 | 2.76% |
90,718
+3,796
| +4% | +US$17.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.89억
| US$402만 | 2.69% |
83,180
-538
| -0.6% | -US$2.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$396만 | 2.65% |
20,805
-425
| -2% | -US$7.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$376만 | 2.51% |
33,307
-705
| -2% | -US$7.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$322만 | 2.15% |
117,358
+6,663
| +6% | +US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$313만 | 2.09% |
78,117
+187
| +0.2% | +US$7.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$278만 | 1.85% |
11,448
+604
| +6% | +US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$267만 | 1.79% |
44,777
+593
| +1% | +US$3.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$252만 | 1.68% |
8,696
+497
| +6% | +US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$237만 | 1.58% |
19,048
+1,268
| +7% | +US$15.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$201만 | 1.34% |
5,379
-21
| -0.4% | -US$8.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$199만 | 1.33% |
2,758
+351
| +15% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19억
| US$193만 | 1.29% |
85,082
+3,216
| +4% | +US$7.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98억
| US$190만 | 1.27% |
61,772
+2,421
| +4% | +US$7.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$172만 | 1.15% |
29,212
+1,601
| +6% | +US$9.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$172만 | 1.15% |
30,656
+274
| +0.9% | +US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$167만 | 1.11% |
31,504
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SHFC
AIM
PJC
BCCM
CFG
SSCM
SG
PA
PlanVest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PlanVest Financial는 US$1.5억 상당의 606개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
PlanVest Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 43개, 173개 증가, 53개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Convergence Long/Short Equity ETF으로, 7,144주를 보유했으며 가치는 US$24.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF으로, 추정 금액은 US$8.19만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- PlanVest Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Convergence Long/Short Equity ETF으로, US$24.4만 상당의 7,144주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PlanVest Financial로, 추정 증가액은 US$21.5만 규모예요.
- PlanVest Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF이며, 추정 감소액은 US$8.19만예요.
- PlanVest Financial는 2026년 2분기에 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.96만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PlanVest Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 36%를 차지해요.
- PlanVest Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- PlanVest Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 PlanVest Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.