PlanVest Financial ポートフォリオ保有銘柄

PlanVest Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、PlanVest Financialは606銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.31億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

PlanVest Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 43件、173件増加しました、53件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConvergence Long/Short Equity ETFで、保有株数は7,144株、評価額は$24.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFで、推定額は$8.19万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• PlanVest Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConvergence Long/Short Equity ETFで、株数は7,144株、評価額は$24.4万でした。
• PlanVest Financialは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.5万でした。
• PlanVest Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFで、推定$8.19万相当を減らしました。
• PlanVest Financialは2026年第2四半期にState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.96万でした。
• 2026年第2四半期時点で、PlanVest Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの36%を占めています。
• PlanVest Financialは2026年第2四半期に新たに43件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• PlanVest Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.5億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPlanVest Financialの 13F報告書 に基づいています。