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PF
PlanVest Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 150 M
Rotación
8.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.88%
Posición
606
Nuevas
43
Aumentadas
173
Reducidas
53
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+USD 231 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 215 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 189 k |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 181 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 173 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 81.9 k |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 76.8 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 72.6 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 64 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 63.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.98% |
| 2 | Tecnología | 7.58% |
| 3 | Finanzas | 2.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.12% |
| 5 | Atención médica | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.2 M | 5.48% |
258,618
-546
| -0.2% | -USD 17.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.21 M | 4.82% |
9,624
-50
| -0.5% | -USD 36.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.62 M | 4.42% |
21,834
-130
| -0.6% | -USD 36.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 5.17 M | 3.46% |
187,033
+1,297
| +0.7% | +USD 34.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.01 M | 3.35% |
50,659
+1,238
| +3% | +USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 4.82 M | 3.22% |
140,591
+4,875
| +4% | +USD 166 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.33 M | 2.89% |
5,879
+60
| +1% | +USD 41.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.2 M | 2.81% |
5,625
+260
| +5% | +USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 4.13 M | 2.76% |
90,718
+3,796
| +4% | +USD 173 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
USD 289 M
| USD 4.02 M | 2.69% |
83,180
-538
| -0.6% | -USD 24.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.96 M | 2.65% |
20,805
-425
| -2% | -USD 72.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 3.76 M | 2.51% |
33,307
-705
| -2% | -USD 76.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 3.22 M | 2.15% |
117,358
+6,663
| +6% | +USD 181 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 3.13 M | 2.09% |
78,117
+187
| +0.2% | +USD 7.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.78 M | 1.85% |
11,448
+604
| +6% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.67 M | 1.79% |
44,777
+593
| +1% | +USD 34.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.52 M | 1.68% |
8,696
+497
| +6% | +USD 142 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.37 M | 1.58% |
19,048
+1,268
| +7% | +USD 153 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.01 M | 1.34% |
5,379
-21
| -0.4% | -USD 8.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.99 M | 1.33% |
2,758
+351
| +15% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 419 M
| USD 1.93 M | 1.29% |
85,082
+3,216
| +4% | +USD 72.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 1.9 M | 1.27% |
61,772
+2,421
| +4% | +USD 73.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.72 M | 1.15% |
29,212
+1,601
| +6% | +USD 94.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.72 M | 1.15% |
30,656
+274
| +0.9% | +USD 14.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 1.67 M | 1.11% |
31,504
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de PlanVest Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PlanVest Financial mantenía 606 posiciones por un valor de USD 150 M, un aumento de 14% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de PlanVest Financial muestra 43 nuevos, Aumentaron 173, 53 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Convergence Long/Short Equity ETF: 7,144 acciones con un valor de USD 244 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, por un valor estimado de USD 81.9 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PlanVest Financial en T2 2026 fue Convergence Long/Short Equity ETF: 7,144 acciones por un valor de USD 244 k.
- PlanVest Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 215 k.
- La mayor reducción de PlanVest Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF, con un recorte estimado de USD 81.9 k.
- PlanVest Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 49.6 k.
- Las diez principales posiciones de PlanVest Financial representan 36% de su cartera de USD 150 M en T2 2026.
- PlanVest Financial abrió 43 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PlanVest Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de PlanVest Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.