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PF

PlanVest Financial Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,88 %
Position
606
Neu
43
Aufgestockt
173
Reduziert
53
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLSE-Symbol
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
+231.298 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+214.657 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+188.502 $
4
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+181.216 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+173.158 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+81.931 $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+76.782 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+72.617 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+64.019 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+63.941 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,98 %
2 Technologie 7,58 %
3 Finanzwesen 2,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Gesundheitswesen 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,2 Mio. $ 5,48 %
258.618
-546
-0,2 % -17.322 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,21 Mio. $ 4,82 %
9.624
-50
-0,5 % -36.410 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,62 Mio. $ 4,42 %
21.834
-130
-0,6 % -36.826 $
2026 Q1
1 Quartal
GRNY-Symbol
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,46 %
187.033
+1.297
+0,7 % +34.498 $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,35 %
50.659
+1.238
+3 % +122.492 $
2026 Q1
1 Quartal
BALT-Symbol
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,22 %
140.591
+4.875
+4 % +165.869 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,89 %
5.879
+60
+1 % +41.281 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,81 %
5.625
+260
+5 % +188.502 $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,76 %
90.718
+3.796
+4 % +173.158 $
2026 Q1
1 Quartal
XSHQ-Symbol
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
289 Mio. $
4,02 Mio. $ 2,69 %
83.180
-538
-0,6 % -24.492 $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,65 %
20.805
-425
-2 % -72.617 $
2026 Q1
1 Quartal
XMHQ-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,51 %
33.307
-705
-2 % -76.782 $
2026 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,15 %
117.358
+6.663
+6 % +181.216 $
2026 Q1
1 Quartal
FENI-Symbol
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,09 %
78.117
+187
+0,2 % +7.398 $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,85 %
11.448
+604
+6 % +140.690 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,79 %
44.777
+593
+1 % +34.852 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,68 %
8.696
+497
+6 % +142.160 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,58 %
19.048
+1.268
+7 % +152.862 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,34 %
5.379
-21
-0,4 % -8.497 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,33 %
2.758
+351
+15 % +161.947 $
2026 Q1
1 Quartal
BYLD-Symbol
21
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
419 Mio. $
1,93 Mio. $ 1,29 %
85.082
+3.216
+4 % +72.694 $
2026 Q1
1 Quartal
QBUF-Symbol
22
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
198 Mio. $
1,9 Mio. $ 1,27 %
61.772
+2.421
+4 % +73.667 $
2026 Q1
1 Quartal
VGIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,15 %
29.212
+1.601
+6 % +94.596 $
2026 Q1
1 Quartal
NOBL-Symbol
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,15 %
30.656
+274
+0,9 % +14.829 $
2026 Q1
1 Quartal
KMX-Symbol
25
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,11 %
31.504
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Safe Harbor Family Capital Chapel Hill, North Carolina 150 Mio. $ AUM
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Axiom Investment Management New York 150 Mio. $ AUM
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Phillip James Consulting Plymouth, Minnesota 150 Mio. $ AUM
BCCM
Black Cypress Capital Management Ponte Vedra Beach, Florida 150 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Compass Financial Group Dublin, Ohio 150 Mio. $ AUM
SSCM
Sovereign's Capital Management Atlanta, Georgia 150 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Sankala Group Lyons, Colorado 150 Mio. $ AUM
PA
PW Advisors Tallahassee, Florida 150 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von PlanVest Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanVest Financial 606 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PlanVest Financial für Q2 2026 weist 43 neu, 173 erhöht, 53 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Convergence Long/Short Equity ETF: 7.144 Aktien im Wert von 243.860 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF mit einem geschätzten Wert von 81.931 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PlanVest Financial im Q2 2026 war Convergence Long/Short Equity ETF: 7.144 Aktien im Wert von 243.860 $.
  • PlanVest Financial hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214.657 $.
  • Der größte Positionsabbau von PlanVest Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF und belief sich schätzungsweise auf 81.931 $.
  • PlanVest Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PlanVest Financial machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • PlanVest Financial eröffnete 43 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PlanVest Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von PlanVest Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .