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AC
AlpenGlobal Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
2.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.74%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
-US$130만
(-0.83%)
자금 흐름
-US$628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.64%
보유액
36
신규
–
증가
11
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$52.4만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$15.5만 |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+US$14.6만 |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$13만 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$10.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$170만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$82.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$79만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$60.5만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$52.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 38.04% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.69% |
| 3 | 정보기술 | 10.36% |
| 4 | 금융 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 4.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1494만 | 9.59% |
35,511
-400
| -1% | -US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1357만 | 8.71% |
37,969
-666
| -2% | -US$24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1242만 | 7.97% |
52,119
-815
| -2% | -US$20.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$968만 | 6.21% |
41,532
-78
| -0.2% | -US$1.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$913만 | 5.86% |
127,931
-3,350
| -3% | -US$29.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| US$748만 | 4.8% |
22,111
-252
| -1% | -US$8.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$699만 | 4.48% |
7,467
-203
| -3% | -US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$666만 | 4.27% |
3,923
-31
| -0.8% | -US$5.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$603만 | 3.87% |
11,736
-52
| -0.4% | -US$2.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$603만 | 3.87% |
16,155
-22
| -0.1% | -US$8.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$573만 | 3.67% |
103,668
-3,647
| -3% | -US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$532만 | 3.41% |
156,431
-4,929
| -3% | -US$16.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Ferrari
RACE
US$697억
| US$459만 | 2.94% |
12,321
+419
| +4% | +US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
New York Times
NYT
US$109억
| US$434만 | 2.78% |
61,984
-1,224
| -2% | -US$9.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$402만 | 2.58% |
11,381
-7
| -0.1% | -US$2.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Ecolab
ECL
US$810억
| US$377만 | 2.42% |
13,549
+170
| +1% | +US$4.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$374만 | 2.4% |
6,640
-861
| -11% | -US$52.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$366만 | 2.35% |
38,028
-1,373
| -3% | -US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$326만 | 2.09% |
18,305
-2,370
| -11% | -US$40.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$312만 | 2% |
4,176
-133
| -3% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$298만 | 1.91% |
10,582
+2,081
| +24% | +US$52.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$218만 | 1.4% |
5,775
+199
| +4% | +US$7.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$140억
| US$214만 | 1.38% |
22,166
+1,225
| +6% | +US$10.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954억
| US$213만 | 1.37% |
10,377
-2,553
| -20% | -US$60.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$204만 | 1.31% |
2,017
+159
| +9% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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AlpenGlobal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlpenGlobal Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.56억였으며 전 분기 US$1.57억보다 0.83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
AlpenGlobal Capital는 2026년 2분기에 순액 US$628만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 23개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 lululemon athletica이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, AlpenGlobal Capital는 IBM 보유액을 추정 US$52.4만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlpenGlobal Capital로, 추정 증가액은 US$52.4만 규모예요.
- AlpenGlobal Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 lululemon athletica이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- AlpenGlobal Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 60%를 차지해요.
- AlpenGlobal Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- AlpenGlobal Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.83% 하락해 US$1.56억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 AlpenGlobal Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.