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AC
AlpenGlobal Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
2,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,74%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,3 mi
(-0,83%)
Fluxo de capital
-US$ 6,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,64%
Posição
36
Nova
–
Aumentada
11
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 524 mil |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 155 mil |
| 3 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 146 mil |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$ 130 mil |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 105 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 828 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 790 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 605 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 526 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 38,04% |
| 2 | Serviços de comunicação | 24,69% |
| 3 | Tecnologia | 10,36% |
| 4 | Financeiro | 9,98% |
| 5 | Industriais | 4,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 14,9 mi | 9,59% |
35.511
-400
| -1% | -US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,6 mi | 8,71% |
37.969
-666
| -2% | -US$ 240 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,4 mi | 7,97% |
52.119
-815
| -2% | -US$ 205 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 9,7 mi | 6,21% |
41.532
-78
| -0,2% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 9,13 mi | 5,86% |
127.931
-3.350
| -3% | -US$ 295 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,48 mi | 4,8% |
22.111
-252
| -1% | -US$ 80,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,99 mi | 4,48% |
7.467
-203
| -3% | -US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 6,66 mi | 4,27% |
3.923
-31
| -0,8% | -US$ 52,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 6,03 mi | 3,87% |
11.736
-52
| -0,4% | -US$ 25,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,03 mi | 3,87% |
16.155
-22
| -0,1% | -US$ 8,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 5,73 mi | 3,67% |
103.668
-3.647
| -3% | -US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 5,32 mi | 3,41% |
156.431
-4.929
| -3% | -US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 4,59 mi | 2,94% |
12.321
+419
| +4% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,34 mi | 2,78% |
61.984
-1.224
| -2% | -US$ 94,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,02 mi | 2,58% |
11.381
-7
| -0,1% | -US$ 2,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 3,77 mi | 2,42% |
13.549
+170
| +1% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,74 mi | 2,4% |
6.640
-861
| -11% | -US$ 526 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3,66 mi | 2,35% |
38.028
-1.373
| -3% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 3,26 mi | 2,09% |
18.305
-2.370
| -11% | -US$ 404 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,12 mi | 2% |
4.176
-133
| -3% | -US$ 96,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,98 mi | 1,91% |
10.582
+2.081
| +24% | +US$ 524 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,18 mi | 1,4% |
5.775
+199
| +4% | +US$ 79,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 2,14 mi | 1,38% |
22.166
+1.225
| +6% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,13 mi | 1,37% |
10.377
-2.553
| -20% | -US$ 605 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,04 mi | 1,31% |
2.017
+159
| +9% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de AlpenGlobal Capital no T2 2026
No T2 2026, AlpenGlobal Capital detinha 36 posições no valor de US$ 156 mi, uma queda de 0,83% em relação a US$ 157 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
AlpenGlobal Capital retirou um valor líquido de US$ 6,28 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 23 participações. Sua maior redução foi em lululemon athletica, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, AlpenGlobal Capital adicionou cerca de US$ 524 mil a IBM.
- AlpenGlobal Capital foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 524 mil.
- A maior redução de AlpenGlobal Capital em T2 2026 foi em lululemon athletica, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- As dez maiores posições de AlpenGlobal Capital representam 60% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- AlpenGlobal Capital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de AlpenGlobal Capital caiu 0,83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlpenGlobal Capital referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.