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PJC
Phillip James Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
52.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1778만
(+13%)
자금 흐름
+US$141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.81%
보유액
476
신규
106
증가
9
축소
7
청산됨
144
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1181만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1061만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1002만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$658만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$851만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$851만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$344만 |
| 4 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+US$304만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.55% |
| 2 | 금융 | 8.53% |
| 3 | 정보기술 | 2.54% |
| 4 | 건강관리 | 1.79% |
| 5 | 임의소비재 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$1526만 | 10.2% |
+170,454
| 신규 | +US$494만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1179만 | 7.88% |
+488,526
| 신규 | +US$1181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1045만 | 6.99% |
+50,815
| 신규 | +US$1061만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1037만 | 6.93% |
+357,939
| 신규 | +US$1002만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$696만 | 4.65% |
+199,843
| 신규 | +US$658만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$668만 | 4.46% |
+89,570
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$652만 | 4.35% |
+21,494
| 신규 | +US$616만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$645만 | 4.31% |
+41,789
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$614만 | 4.1% |
78,750
+67,881
| +625% | +US$530만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Harbor International Equity ETF
EPIN
US$764만
| US$590만 | 3.94% |
+212,897
| 신규 | +US$563만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$526만 | 3.51% |
+145,553
| 신규 | +US$481만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$439만 | 2.93% |
+49,913
| 신규 | +US$426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$438만 | 2.93% |
11,845
-2,732
| -19% | -US$97.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$312만 | 2.08% |
+26,080
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$286만 | 1.91% |
+55,309
| 신규 | +US$283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$266만 | 1.78% |
+37,298
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$263만 | 1.76% |
+25,490
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Invesco
IVZ
US$125억
| US$243만 | 1.62% |
+88,120
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$237만 | 1.58% |
+5,659
| 신규 | +US$377만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$208만 | 1.39% |
+43,205
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$207만 | 1.39% |
+35,962
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$195만 | 1.3% |
+53,830
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$183만 | 1.22% |
+16,781
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$181만 | 1.21% |
6,270
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$165만 | 1.11% |
3,306
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AIM
SHFC
BCCM
PF
CFG
LC
EC
SSCM
Phillip James Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phillip James Consulting는 US$1.5억 상당의 476개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Phillip James Consulting의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 106개, 9개 증가, 7개 감소 및 144개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 488,526주를 보유했으며 가치는 US$1179만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$851만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Phillip James Consulting의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$1179만 상당의 488,526주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phillip James Consulting로, 추정 증가액은 US$530만 규모예요.
- Phillip James Consulting의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Phillip James Consulting는 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$851만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phillip James Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 58%를 차지해요.
- Phillip James Consulting는 2026년 2분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 144개를 청산했어요.
- Phillip James Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Phillip James Consulting의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.