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PJC

Phillip James Consulting Portfolio-Positionen

AUM 150 Mio. $ Umschlag 52,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,41 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,81 %
Position
476
Neu
106
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
144
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+11,8 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10,6 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+10 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+6,58 Mio. $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+8,51 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8,51 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+3,44 Mio. $
4
DWM-Symbol
WisdomTree International Equity Fund
DWM
+3,04 Mio. $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+2,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,55 %
2 Finanzwesen 8,53 %
3 Technologie 2,54 %
4 Gesundheitswesen 1,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWA-Symbol
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 10,2 %
+170.454
Neu +4,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHO-Symbol
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,88 %
+488.526
Neu +11,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,99 %
+50.815
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,93 %
+357.939
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHV-Symbol
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,65 %
+199.843
Neu +6,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WT-Symbol
6
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
6,68 Mio. $ 4,46 %
+89.570
Neu +1,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,52 Mio. $ 4,35 %
+21.494
Neu +6,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VSS-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,31 %
+41.789
Neu +6,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,14 Mio. $ 4,1 %
78.750
+67.881
+625 % +5,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EPIN-Symbol
10
Harbor International Equity ETF
EPIN
7,64 Mio. $
5,9 Mio. $ 3,94 %
+212.897
Neu +5,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,51 %
+145.553
Neu +4,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,93 %
+49.913
Neu +4,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,93 %
11.845
-2.732
-19 % -976.857 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,08 %
+26.080
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,91 %
+55.309
Neu +2,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,78 %
+37.298
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,76 %
+25.490
Neu +2,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
18
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,62 %
+88.120
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,58 %
+5.659
Neu +3,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHC-Symbol
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,39 %
+43.205
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPSM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,39 %
+35.962
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHE-Symbol
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,3 %
+53.830
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,22 %
+16.781
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,21 %
6.270
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,11 %
3.306
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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EJF Capital Arlington, Virginia 150 Mio. $ AUM 32,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sovereign's Capital Management Atlanta, Georgia 150 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phillip James Consulting für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillip James Consulting 476 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Phillip James Consulting für Q2 2026 weist 106 neu, 9 erhöht, 7 reduziert und 144 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 488.526 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 8,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Phillip James Consulting im Q2 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 488.526 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Phillip James Consulting hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Phillip James Consulting im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Phillip James Consulting hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phillip James Consulting machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Phillip James Consulting eröffnete 106 neue Positionen und schloss 144 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Phillip James Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phillip James Consulting für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .