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Paladin Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 2,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,39 %
Position
245
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
46
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+2,05 Mio. $
2
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+132.935 $
3
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+100.948 $
4
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+89.105 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+82.517 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+205.684 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+124.532 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+84.112 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+77.780 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+77.576 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,04 %
2 Technologie 10,42 %
3 Kommunikationsdienste 3,93 %
4 Finanzwesen 2,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,86 %
83.186
-42
-0,1 % -5.063 $
2023 Q1
13 Quartale
AVIV-Symbol
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
7,83 Mio. $ 5,2 %
101.141
+677
+0,7 % +52.966 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 4 %
24.818
-79
-0,3 % -18.401 $
2023 Q1
13 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,74 %
61.741
+304
+0,5 % +26.701 $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,71 %
110.431
-4.072
-4 % -205.684 $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,54 %
7.121
-83
-1 % -60.440 $
2023 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,32 %
6.798
-181
-3 % -124.532 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,71 Mio. $ 3,13 %
16.291
-33
-0,2 % -9.439 $
2023 Q1
13 Quartale
IDMO-Symbol
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
4,69 Mio. $ 3,12 %
77.840
+1.501
+2 % +89.105 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,77 %
70.891
+494
+0,7 % +27.730 $
2023 Q1
13 Quartale
SPMO-Symbol
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,65 %
24.706
-301
-1 % -42.429 $
2025 Q3
3 Quartale
JPIE-Symbol
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,47 %
80.632
+229
+0,3 % +10.539 $
2023 Q1
13 Quartale
HELO-Symbol
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,37 %
52.877
-593
-1 % -39.824 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,28 %
4.606
-107
-2 % -77.576 $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,28 %
2.978
– –
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,23 %
9.089
-13
-0,1 % -4.648 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,22 %
9.349
-43
-0,5 % -15.478 $
2023 Q1
13 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,21 %
4.733
-1
-0 % -670 $
2023 Q1
13 Quartale
XLRE-Symbol
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,92 %
65.530
+422
+0,6 % +18.557 $
2023 Q1
13 Quartale
MUNI-Symbol
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,65 %
47.365
-118
-0,2 % -6.180 $
2023 Q1
13 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,63 %
25.481
-90
-0,4 % -8.645 $
2023 Q1
13 Quartale
AAAU-Symbol
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,62 %
61.747
+1.300
+2 % +57.843 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,39 %
10.451
– –
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,38 %
5.872
– –
2023 Q1
13 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,35 %
+19.871
Neu +2,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Chapman Financial Group Kailua, Hawaii 150 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYA
Richard Young Associates Augusta, Georgia 150 Mio. $ AUM
AWA
A4 Wealth Advisors Huntersville, North Carolina 151 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIC
Hamrick Investment Counsel Seattle, Washington 151 Mio. $ AUM
QA
Quattro Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM
STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio 151 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paladin Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paladin Advisory Group 245 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. Paladin Advisory Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 245 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Paladin Advisory Group im Q2 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 19.871 Aktien im Wert von 2,03 Mio. $.
  • Paladin Advisory Group hat seine Position in Invesco S&P International Developed Quality ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Paladin Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 205.684 $.
  • Paladin Advisory Group hat seine Position in Kyndryl im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2.624 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paladin Advisory Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Paladin Advisory Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paladin Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paladin Advisory Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .