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PAG
Paladin Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
2.45%
1年估算報酬率
29.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.87%
1年估算報酬率
+29.51%
3年估算報酬率
+71.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
+US$1910萬
(+15%)
資金流向
+US$159萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.39%
持股
245
新
4
增持
15
減碼
46
已平倉
2
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$205萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$13.3萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$10.1萬 |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$8.91萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$8.25萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$20.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$12.5萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$8.41萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$7.78萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.04% |
| 2 | 科技 | 10.42% |
| 3 | 通訊服務 | 3.93% |
| 4 | 金融 | 2.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1033萬 | 6.86% |
83,186
-42
| -0.1% | -US$5,063 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$783萬 | 5.2% |
101,141
+677
| +0.7% | +US$5.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$602萬 | 4% |
24,818
-79
| -0.3% | -US$1.84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$563萬 | 3.74% |
61,741
+304
| +0.5% | +US$2.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$558萬 | 3.71% |
110,431
-4,072
| -4% | -US$20.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$533萬 | 3.54% |
7,121
-83
| -1% | -US$6.04萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$501萬 | 3.32% |
6,798
-181
| -3% | -US$12.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$471萬 | 3.13% |
16,291
-33
| -0.2% | -US$9,439 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$469萬 | 3.12% |
77,840
+1,501
| +2% | +US$8.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$418萬 | 2.77% |
70,891
+494
| +0.7% | +US$2.77萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$399萬 | 2.65% |
24,706
-301
| -1% | -US$4.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$371萬 | 2.47% |
80,632
+229
| +0.3% | +US$1.05萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$357萬 | 2.37% |
52,877
-593
| -1% | -US$3.98萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$344萬 | 2.28% |
4,606
-107
| -2% | -US$7.76萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$344萬 | 2.28% |
2,978
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$336萬 | 2.23% |
9,089
-13
| -0.1% | -US$4,648 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$334萬 | 2.22% |
9,349
-43
| -0.5% | -US$1.55萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$333萬 | 2.21% |
4,733
-1
| -0% | -US$670 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$289萬 | 1.92% |
65,530
+422
| +0.6% | +US$1.86萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$249萬 | 1.65% |
47,365
-118
| -0.2% | -US$6,180 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$246萬 | 1.63% |
25,481
-90
| -0.4% | -US$8,645 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$244萬 | 1.62% |
61,747
+1,300
| +2% | +US$5.78萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$209萬 | 1.39% |
10,451
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$207萬 | 1.38% |
5,872
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$203萬 | 1.35% |
+19,871
| 新 | +US$205萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SGC
SFGM
CFG
RYA
AWA
HIC
QA
STFP
Paladin Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Paladin Advisory Group持有245個部位，價值US$1.51億，較前一季的US$1.31億增加15%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.4%。 Paladin Advisory Group新增了4個部位，並退出2個部位，讓由245個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為科技和通訊服務。
- Paladin Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進19,871股，價值US$203萬。
- Paladin Advisory Group在2026年第2季增持Invesco S&P International Developed Quality ETF的幅度最大，估計增加US$13.3萬。
- Paladin Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$20.6萬。
- Paladin Advisory Group於2026年第2季完全出清Kyndryl，估計賣出金額為US$2,624。
- 在2026年第2季，Paladin Advisory Group的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占39%。
- Paladin Advisory Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Paladin Advisory Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.51億。
根據Paladin Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。