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PJC
Phillip James Consulting 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
52.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.32%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1778萬
(+13%)
資金流向
+US$141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.81%
持股
476
新
106
增持
9
減碼
7
已平倉
144
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1181萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1061萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1002萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$658萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$656萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$851萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$851萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$344萬 |
| 4 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+US$304萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$254萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.55% |
| 2 | 金融 | 8.53% |
| 3 | 科技 | 2.54% |
| 4 | 醫療保健 | 1.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| US$1526萬 | 10.2% |
+170,454
| 新 | +US$494萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1179萬 | 7.88% |
+488,526
| 新 | +US$1181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1045萬 | 6.99% |
+50,815
| 新 | +US$1061萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1037萬 | 6.93% |
+357,939
| 新 | +US$1002萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$696萬 | 4.65% |
+199,843
| 新 | +US$658萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
WisdomTree
WT
US$32.4億
| US$668萬 | 4.46% |
+89,570
| 新 | +US$159萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$652萬 | 4.35% |
+21,494
| 新 | +US$616萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$645萬 | 4.31% |
+41,789
| 新 | +US$656萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$614萬 | 4.1% |
78,750
+67,881
| +625% | +US$530萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Harbor International Equity ETF
EPIN
US$764萬
| US$590萬 | 3.94% |
+212,897
| 新 | +US$563萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$526萬 | 3.51% |
+145,553
| 新 | +US$481萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$439萬 | 2.93% |
+49,913
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$438萬 | 2.93% |
11,845
-2,732
| -19% | -US$97.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$312萬 | 2.08% |
+26,080
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$286萬 | 1.91% |
+55,309
| 新 | +US$283萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$266萬 | 1.78% |
+37,298
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$263萬 | 1.76% |
+25,490
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco
IVZ
US$125億
| US$243萬 | 1.62% |
+88,120
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$237萬 | 1.58% |
+5,659
| 新 | +US$377萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$208萬 | 1.39% |
+43,205
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$207萬 | 1.39% |
+35,962
| 新 | +US$192萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$195萬 | 1.3% |
+53,830
| 新 | +US$192萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$183萬 | 1.22% |
+16,781
| 新 | +US$173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$181萬 | 1.21% |
6,270
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$165萬 | 1.11% |
3,306
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
AIM
SHFC
BCCM
PF
CFG
LC
EC
SSCM
Phillip James Consulting的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Phillip James Consulting持有476個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Phillip James Consulting的2026年第2季申報資料顯示有新增106項、增加9檔、減碼7檔持股和已平倉144筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共488,526股，價值US$1179萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$851萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的91%，其次為金融和科技。
- Phillip James Consulting在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共買進488,526股，價值US$1179萬。
- Phillip James Consulting在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$530萬。
- Phillip James Consulting在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計減持了US$202萬。
- Phillip James Consulting於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$851萬。
- 在2026年第2季，Phillip James Consulting的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占58%。
- Phillip James Consulting在2026年第2季新增了106個部位，並平倉144個部位。
- Phillip James Consulting的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.5億。
根據Phillip James Consulting的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。