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PJC
Phillip James Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
52,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,32%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,81%
Posição
476
Nova
106
Aumentada
9
Reduzida
7
Encerrada
144
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 6,58 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 8,51 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,51 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
WisdomTree International Equity Fund
DWM
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 2,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,55% |
| 2 | Financeiro | 8,53% |
| 3 | Tecnologia | 2,54% |
| 4 | Saúde | 1,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| US$ 15,3 mi | 10,2% |
+170.454
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 11,8 mi | 7,88% |
+488.526
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,5 mi | 6,99% |
+50.815
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 10,4 mi | 6,93% |
+357.939
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 6,96 mi | 4,65% |
+199.843
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 6,68 mi | 4,46% |
+89.570
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,52 mi | 4,35% |
+21.494
| Nova | +US$ 6,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 6,45 mi | 4,31% |
+41.789
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,14 mi | 4,1% |
78.750
+67.881
| +625% | +US$ 5,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Harbor International Equity ETF
EPIN
US$ 7,64 mi
| US$ 5,9 mi | 3,94% |
+212.897
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,26 mi | 3,51% |
+145.553
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,39 mi | 2,93% |
+49.913
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,38 mi | 2,93% |
11.845
-2.732
| -19% | -US$ 977 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,12 mi | 2,08% |
+26.080
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,86 mi | 1,91% |
+55.309
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,66 mi | 1,78% |
+37.298
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,63 mi | 1,76% |
+25.490
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 2,43 mi | 1,62% |
+88.120
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,37 mi | 1,58% |
+5.659
| Nova | +US$ 3,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,08 mi | 1,39% |
+43.205
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 2,07 mi | 1,39% |
+35.962
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,95 mi | 1,3% |
+53.830
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 1,83 mi | 1,22% |
+16.781
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,81 mi | 1,21% |
6.270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,65 mi | 1,11% |
3.306
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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SHFC
BCCM
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LC
EC
SSCM
Revisão da carteira de Phillip James Consulting no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phillip James Consulting detinha 476 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 13% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Phillip James Consulting mostra 106 novas, 9 aumentaram, 7 reduções e 144 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 488.526 ações no valor de US$ 11,8 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 8,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Phillip James Consulting no T2 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 488.526 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Phillip James Consulting foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,3 mi.
- A maior redução de Phillip James Consulting em T2 2026 foi em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Phillip James Consulting encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,51 mi.
- As dez maiores posições de Phillip James Consulting representam 58% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- Phillip James Consulting abriu 106 novas posições e encerrou 144 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phillip James Consulting subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phillip James Consulting referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.