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PAG
Paladin Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
2,45%
Retorno est. (1 ano)
29,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,87%
Retorno est. (1 ano)
+29,51%
Retorno est. (3 anos)
+71,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 1,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,39%
Posição
245
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
46
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$ 133 mil |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 101 mil |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 89,1 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 82,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 206 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 125 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 84,1 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 77,8 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 77,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,04% |
| 2 | Tecnologia | 10,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,93% |
| 4 | Financeiro | 2,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,3 mi | 6,86% |
83.186
-42
| -0,1% | -US$ 5,06 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 7,83 mi | 5,2% |
101.141
+677
| +0,7% | +US$ 53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,02 mi | 4% |
24.818
-79
| -0,3% | -US$ 18,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 5,63 mi | 3,74% |
61.741
+304
| +0,5% | +US$ 26,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,58 mi | 3,71% |
110.431
-4.072
| -4% | -US$ 206 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,33 mi | 3,54% |
7.121
-83
| -1% | -US$ 60,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,01 mi | 3,32% |
6.798
-181
| -3% | -US$ 125 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,71 mi | 3,13% |
16.291
-33
| -0,2% | -US$ 9,44 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 4,69 mi | 3,12% |
77.840
+1.501
| +2% | +US$ 89,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 4,18 mi | 2,77% |
70.891
+494
| +0,7% | +US$ 27,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 3,99 mi | 2,65% |
24.706
-301
| -1% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 3,71 mi | 2,47% |
80.632
+229
| +0,3% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 3,57 mi | 2,37% |
52.877
-593
| -1% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,44 mi | 2,28% |
4.606
-107
| -2% | -US$ 77,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,44 mi | 2,28% |
2.978
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,36 mi | 2,23% |
9.089
-13
| -0,1% | -US$ 4,65 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,34 mi | 2,22% |
9.349
-43
| -0,5% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,33 mi | 2,21% |
4.733
-1
| -0% | -US$ 670 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,89 mi | 1,92% |
65.530
+422
| +0,6% | +US$ 18,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,49 mi | 1,65% |
47.365
-118
| -0,2% | -US$ 6,18 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,46 mi | 1,63% |
25.481
-90
| -0,4% | -US$ 8,64 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 2,44 mi | 1,62% |
61.747
+1.300
| +2% | +US$ 57,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,09 mi | 1,39% |
10.451
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,07 mi | 1,38% |
5.872
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 2,03 mi | 1,35% |
+19.871
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Paladin Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Paladin Advisory Group detinha 245 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 15% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,4%. Paladin Advisory Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 245 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Paladin Advisory Group no T2 2026 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 19.871 ações no valor de US$ 2,03 mi.
- Paladin Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Quality ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 133 mil.
- A maior redução de Paladin Advisory Group em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 206 mil.
- Paladin Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Kyndryl no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mil.
- As dez maiores posições de Paladin Advisory Group representam 39% de sua carteira de US$ 151 mi no T2 2026.
- Paladin Advisory Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Paladin Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paladin Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.