Phillip James Consulting ポートフォリオ保有銘柄

Phillip James Consultingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Phillip James Consultingは476銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.32億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Phillip James Consultingの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、9件増加しました、7件減少、144件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、保有株数は488,526株、評価額は$1179万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$851万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Phillip James Consultingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、株数は488,526株、評価額は$1179万でした。
• Phillip James Consultingは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$530万でした。
• Phillip James Consultingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFで、推定$202万相当を減らしました。
• Phillip James Consultingは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$851万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Phillip James Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの58%を占めています。
• Phillip James Consultingは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、144件のポジションを解消しました。
• Phillip James Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.5億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPhillip James Consultingの 13F報告書 に基づいています。