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BPW

Bingham Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 24,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,96 %
Position
195
Neu
31
Aufgestockt
96
Reduziert
43
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,9 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+953.333 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+931.491 $
4
RACE-Symbol
Ferrari
RACE
+849.722 $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+572.595 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,29 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,19 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,05 Mio. $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+865.898 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+544.645 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,56 %
2 Sonstiges 15,3 %
3 Finanzwesen 11,95 %
4 Industrie 8,76 %
5 Gesundheitswesen 8,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,49 Mio. $ 3,78 %
18.959
+6.654
+54 % +1,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,22 Mio. $ 3,59 %
21.899
+1.412
+7 % +354.424 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,93 Mio. $ 3,39 %
24.643
-2.015
-8 % -414.295 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,67 Mio. $ 3,21 %
12.508
+994
+9 % +402.173 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,82 %
10.836
-232
-2 % -93.022 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,76 %
5.378
+207
+4 % +150.076 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,57 Mio. $ 2,45 %
9.978
-3.303
-25 % -1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,16 %
34.328
+3.231
+10 % +295.705 $
2024 Q4
6 Quartale
EQAL-Symbol
9
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
809 Mio. $
2,83 Mio. $ 1,94 %
47.694
+2.569
+6 % +148.935 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,84 %
22.794
-3.551
-13 % -371.361 $
2024 Q4
6 Quartale
IEI-Symbol
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,6 %
19.789
+2.759
+16 % +324.837 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,5 %
4.571
+84
+2 % +34.086 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,49 %
8.615
+2.211
+35 % +475.688 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,4 %
6.230
+59
+1 % +18.322 $
2024 Q4
6 Quartale
BN-Symbol
15
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,25 %
42.554
+5.071
+14 % +226.746 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
16
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,24 %
905
-544
-38 % -865.898 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
17
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,24 %
1.528
+25
+2 % +25.517 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,23 %
18.953
+3.098
+20 % +292.969 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,21 %
6.273
+39
+0,6 % +9.826 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,17 %
4.970
+181
+4 % +58.109 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,12 %
8.956
+394
+5 % +68.332 $
2024 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,09 %
30.337
+4.067
+15 % +213.195 $
2024 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,04 %
11.946
+21
+0,2 % +2.767 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,03 %
4.006
+3.045
+317 % +953.333 $
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,95 %
14.541
+3.341
+30 % +316.172 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schubert & Co Mckinney, Texas 145 Mio. $ AUM 6,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Enhancing Capital Harrisburg, Pennsylvania 145 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bingham Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bingham Private Wealth 195 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Bingham Private Wealth investierte 5,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ferrari: 2.443 Aktien im Wert von 909.504 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bingham Private Wealth im Q2 2026 war Ferrari: 2.443 Aktien im Wert von 909.504 $.
  • Bingham Private Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bingham Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Bingham Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bingham Private Wealth machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Bingham Private Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bingham Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bingham Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .