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Bingham Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
148 Mio. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,05 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,73 %
Position
188
Neu
10
Aufgestockt
99
Reduziert
56
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+645.734 $ |
| 3 |
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
|
+637.774 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+521.623 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+457.358 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+599.299 $ |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+579.860 $ |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+528.406 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+429.151 $ |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+373.229 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,94 % |
| 2 | Sonstiges | 14,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
| 619.620 $ | 0,42 % |
1.470
-16
| -1 % | -6.377 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Freeport-McMoran
FCX
86 Mrd. $
| 619.220 $ | 0,42 % |
8.846
-647
| -7 % | -44.042 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 590.569 $ | 0,4 % |
1.186
-83
| -7 % | -41.875 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
TransDigm Group
TDG
68,4 Mrd. $
| 578.108 $ | 0,39 % |
534
+40
| +8 % | +48.084 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 561.185 $ | 0,38 % |
6.657
+841
| +14 % | +67.744 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 532.839 $ | 0,36 % |
18.683
-119
| -0,6 % | -3.165 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 529.144 $ | 0,36 % |
6.872
+155
| +2 % | +12.964 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
Southwest Airlines
LUV
22,5 Mrd. $
| 517.752 $ | 0,35 % |
12.434
+417
| +3 % | +18.281 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 495.622 $ | 0,33 % |
7.360
+89
| +1 % | +6.180 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
| 495.016 $ | 0,33 % |
968
-199
| -17 % | -101.045 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 492.648 $ | 0,33 % |
577
+23
| +4 % | +19.787 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 491.120 $ | 0,33 % |
4.324
+231
| +6 % | +27.550 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 484.799 $ | 0,33 % |
2.511
+57
| +2 % | +11.961 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 484.642 $ | 0,33 % |
5.147
+53
| +1 % | +5.054 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 482.719 $ | 0,33 % |
1.017
+34
| +3 % | +16.706 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 476.290 $ | 0,32 % |
529
+3
| +0,6 % | +3.069 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Royal Caribbean
RCL
90,6 Mrd. $
| 474.294 $ | 0,32 % |
1.784
+937
| +111 % | +266.046 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 467.078 $ | 0,31 % |
8.586
-291
| -3 % | -16.884 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 458.277 $ | 0,31 % |
9.898
+382
| +4 % | +19.409 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
Northrop Grumman
NOC
78,1 Mrd. $
| 455.922 $ | 0,31 % |
943
+12
| +1 % | +6.461 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Salesforce
CRM
173 Mrd. $
| 451.794 $ | 0,3 % |
1.968
-19
| -1 % | -3.919 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 441.097 $ | 0,3 % |
9.488
+132
| +1 % | +6.825 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
98
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 427.777 $ | 0,29 % |
637
-28
| -4 % | -17.809 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
KKR & Co
KKR
90,4 Mrd. $
| 414.046 $ | 0,28 % |
4.535
-15
| -0,3 % | -1.531 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 404.452 $ | 0,27 % |
1.062
-500
| -32 % | -195.529 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAYA
IUC
FTEA
Portfolio-Rückblick von Bingham Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bingham Private Wealth 188 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bingham Private Wealth für Q3 2026 weist 10 neu, 99 erhöht, 56 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Rentals mit einem geschätzten Wert von 599.299 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bingham Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Bingham Private Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521.623 $.
- Der größte Positionsabbau von Bingham Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 272.595 $.
- Bingham Private Wealth hat seine Position in United Rentals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.299 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bingham Private Wealth machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Bingham Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bingham Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bingham Private Wealth für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .