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Bingham Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
148 Mio. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,05 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,73 %
Position
188
Neu
10
Aufgestockt
99
Reduziert
56
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+645.734 $ |
| 3 |
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
|
+637.774 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+521.623 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+457.358 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+599.299 $ |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+579.860 $ |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+528.406 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+429.151 $ |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+373.229 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,94 % |
| 2 | Sonstiges | 14,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 844.863 $ | 0,57 % |
916
-132
| -13 % | -112.714 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 840.872 $ | 0,57 % |
1.037
+25
| +2 % | +21.203 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 822.908 $ | 0,55 % |
17.940
-1.841
| -9 % | -86.609 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 807.931 $ | 0,54 % |
8.266
+251
| +3 % | +26.428 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 803.864 $ | 0,54 % |
4.330
+155
| +4 % | +31.731 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 802.388 $ | 0,54 % |
6.197
-440
| -7 % | -59.257 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 797.234 $ | 0,54 % |
1.181
+85
| +8 % | +50.495 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 787.569 $ | 0,53 % |
6.293
+601
| +11 % | +74.467 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
59
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 771.493 $ | 0,52 % |
2.372
-19
| -0,8 % | -6.560 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 768.067 $ | 0,52 % |
2.254
-735
| -25 % | -253.368 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 757.199 $ | 0,51 % |
2.656
+56
| +2 % | +17.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 746.840 $ | 0,5 % |
5.752
+346
| +6 % | +48.526 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 716.907 $ | 0,48 % |
1.953
-34
| -2 % | -13.688 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
| 698.564 $ | 0,47 % |
8.603
+197
| +2 % | +16.104 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 680.699 $ | 0,46 % |
1.302
+10
| +0,8 % | +5.120 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 676.379 $ | 0,46 % |
1.745
+72
| +4 % | +24.302 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 673.770 $ | 0,45 % |
5.317
+152
| +3 % | +20.938 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 673.119 $ | 0,45 % |
8.887
-881
| -9 % | -74.520 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
| 668.486 $ | 0,45 % |
4.140
+36
| +0,9 % | +6.000 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 667.742 $ | 0,45 % |
13.262
+197
| +2 % | +10.250 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 662.038 $ | 0,45 % |
4.060
-89
| -2 % | -15.931 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
72
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
663 Mio. $
| 641.569 $ | 0,43 % |
+10.622
| Neu | +637.774 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 640.800 $ | 0,43 % |
8.005
-291
| -4 % | -25.173 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 636.446 $ | 0,43 % |
3.265
+115
| +4 % | +22.560 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
75
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 621.928 $ | 0,42 % |
+8.357
| Neu | +645.734 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAYA
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FTEA
Portfolio-Rückblick von Bingham Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bingham Private Wealth 188 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bingham Private Wealth für Q3 2026 weist 10 neu, 99 erhöht, 56 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Rentals mit einem geschätzten Wert von 599.299 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bingham Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Bingham Private Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521.623 $.
- Der größte Positionsabbau von Bingham Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 272.595 $.
- Bingham Private Wealth hat seine Position in United Rentals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.299 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bingham Private Wealth machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Bingham Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bingham Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bingham Private Wealth für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .