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Bingham Private Wealth

Bingham Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,05 Mio. $
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,73 %
Position
188
Neu
10
Aufgestockt
99
Reduziert
56
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,22 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+645.734 $
3
WCCB-Symbol
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
+637.774 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+521.623 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+457.358 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URI-Symbol
United Rentals
URI
+599.299 $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+579.860 $
3
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+528.406 $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+429.151 $
5
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+373.229 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,94 %
2 Sonstiges 14,7 %
3 Finanzwesen 11,81 %
4 Gesundheitswesen 9,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
101
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
402.281 $ 0,27 %
12.366
+8
+0,1 % +270 $
2026 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
102
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
394.548 $ 0,27 %
+2.982
Neu +430.085 $
2026 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
103
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
385.034 $ 0,26 %
403
+1
+0,2 % +982 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
104
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
377.052 $ 0,25 %
354
+93
+36 % +88.340 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
105
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
376.650 $ 0,25 %
948
+43
+5 % +15.302 $
2026 Q2
1 Quartal
MUFG-Symbol
106
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
369.881 $ 0,25 %
16.033
-374
-2 % -8.434 $
2025 Q4
3 Quartale
WELL-Symbol
107
Welltower
WELL
180 Mrd. $
365.161 $ 0,25 %
1.586
+150
+10 % +35.471 $
2025 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
108
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
364.325 $ 0,25 %
1.127
-17
-1 % -5.745 $
2024 Q4
7 Quartale
TGT-Symbol
109
Target
TGT
73,1 Mrd. $
362.424 $ 0,24 %
2.313
+107
+5 % +16.088 $
2026 Q1
2 Quartale
VONV-Symbol
110
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
360.123 $ 0,24 %
3.313
– –
2024 Q4
7 Quartale
PHM-Symbol
111
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
359.322 $ 0,24 %
3.096
+236
+8 % +29.662 $
2025 Q1
6 Quartale
REGN-Symbol
112
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
358.662 $ 0,24 %
473
+17
+4 % +12.847 $
2025 Q2
5 Quartale
CDNS-Symbol
113
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
354.619 $ 0,24 %
1.074
+90
+9 % +29.577 $
2024 Q4
7 Quartale
NRG-Symbol
114
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
343.384 $ 0,23 %
3.590
+340
+10 % +40.993 $
2024 Q4
7 Quartale
ISRG-Symbol
115
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
342.382 $ 0,23 %
842
+156
+23 % +59.548 $
2024 Q4
7 Quartale
USB-Symbol
116
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
341.246 $ 0,23 %
5.908
-200
-3 % -12.487 $
2024 Q4
7 Quartale
GPC-Symbol
117
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
340.630 $ 0,23 %
2.709
+38
+1 % +4.945 $
2024 Q4
7 Quartale
WEC-Symbol
118
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
338.623 $ 0,23 %
3.360
+52
+2 % +5.661 $
2024 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
119
Accenture
ACN
148 Mrd. $
336.301 $ 0,23 %
1.834
-133
-7 % -22.475 $
2026 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
120
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
334.796 $ 0,23 %
3.583
+190
+6 % +19.948 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
121
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
334.710 $ 0,23 %
11.157
+1.529
+16 % +45.799 $
2026 Q1
2 Quartale
GD-Symbol
122
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
334.485 $ 0,23 %
1.008
-3
-0,3 % -1.114 $
2024 Q4
7 Quartale
BBY-Symbol
123
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
330.106 $ 0,22 %
3.741
+77
+2 % +6.643 $
2024 Q4
7 Quartale
AEP-Symbol
124
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
329.819 $ 0,22 %
2.780
+20
+0,7 % +2.532 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
125
Intel
INTC
325 Mrd. $
320.172 $ 0,22 %
2.663
+838
+46 % +85.479 $
2026 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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9823 Capital
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Moon Capital Management
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Navi International
Navi International Sao Paulo, Brazil 148 Mio. $ AUM
Alcosta Capital Management
Alcosta Capital Management San Ramon, California 148 Mio. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bingham Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bingham Private Wealth 188 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bingham Private Wealth für Q3 2026 weist 10 neu, 99 erhöht, 56 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Rentals mit einem geschätzten Wert von 599.299 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bingham Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Bingham Private Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521.623 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bingham Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 272.595 $.
  • Bingham Private Wealth hat seine Position in United Rentals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.299 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bingham Private Wealth machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Bingham Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bingham Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bingham Private Wealth für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .