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Bingham Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
148 Mio. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,05 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,73 %
Position
188
Neu
10
Aufgestockt
99
Reduziert
56
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
American International
AIG
|
+645.734 $ |
| 3 |
West Coast Community Bancorp Common Stock
WCCB
|
+637.774 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+521.623 $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+457.358 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+599.299 $ |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+579.860 $ |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+528.406 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+429.151 $ |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+373.229 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,94 % |
| 2 | Sonstiges | 14,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 253.752 $ | 0,17 % |
1.610
+30
| +2 % | +5.285 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
| 251.759 $ | 0,17 % |
605
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,7 Mrd. $
| 244.541 $ | 0,16 % |
+1.071
| Neu | +266.985 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 235.206 $ | 0,16 % |
+1.314
| Neu | +228.264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Agnico Eagle Mines
AEM
102 Mrd. $
| 231.837 $ | 0,16 % |
+1.265
| Neu | +224.405 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 227.311 $ | 0,15 % |
2.188
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 225.637 $ | 0,15 % |
8.070
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 225.035 $ | 0,15 % |
1.639
-312
| -16 % | -44.019 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 224.756 $ | 0,15 % |
2.443
+73
| +3 % | +6.774 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 223.582 $ | 0,15 % |
2.149
+43
| +2 % | +4.597 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
161
Hewlett Packard
HPE
63,1 Mrd. $
| 222.912 $ | 0,15 % |
+3.489
| Neu | +184.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
| 216.696 $ | 0,15 % |
898
+212
| +31 % | +57.756 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Amcor
AMCR
20,8 Mrd. $
| 214.198 $ | 0,14 % |
5.117
+152
| +3 % | +6.795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 214.177 $ | 0,14 % |
5.146
+60
| +1 % | +2.778 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 210.407 $ | 0,14 % |
3.639
-131
| -3 % | -8.059 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 208.111 $ | 0,14 % |
+427
| Neu | +217.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 206.618 $ | 0,14 % |
2.199
+145
| +7 % | +14.962 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 200.043 $ | 0,13 % |
1.803
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Ultrapar
UGP
5,85 Mrd. $
| 178.015 $ | 0,12 % |
24.319
-1.540
| -6 % | -10.147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Nokia
NOK
46,3 Mrd. $
| 156.612 $ | 0,11 % |
15.445
-962
| -6 % | -9.997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
Sasol
SSL
8,84 Mrd. $
| 149.449 $ | 0,1 % |
10.814
-685
| -6 % | -8.293 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
172
Cemex
CX
16 Mrd. $
| 119.759 $ | 0,08 % |
12.593
-805
| -6 % | -9.061 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
Cerus
CERS
418 Mio. $
| 45.815 $ | 0,03 % |
19.250
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
174
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| – | – |
-2.437
| Geschlossen | -579.860 $ | – |
|
175
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -207.400 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Bingham Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bingham Private Wealth 188 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bingham Private Wealth für Q3 2026 weist 10 neu, 99 erhöht, 56 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Rentals mit einem geschätzten Wert von 599.299 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bingham Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 14.181 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
- Bingham Private Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 521.623 $.
- Der größte Positionsabbau von Bingham Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 272.595 $.
- Bingham Private Wealth hat seine Position in United Rentals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.299 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bingham Private Wealth machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Bingham Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bingham Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bingham Private Wealth für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .