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Phillip James Consulting Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
19,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,08 Mio. $
(-0,72 %)
Kapitalfluss
-1,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,86 %
Position
389
Neu
57
Aufgestockt
17
Reduziert
25
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+6,02 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+5,98 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+3,39 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,39 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree
WT
|
+6,68 Mio. $ |
| 4 |
Harbor International Equity ETF
EPIN
|
+5,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,17 % |
| 2 | Technologie | 2,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 1,65 Mio. $ | 1,11 % |
3.306
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,99 % |
3.412
+2.051
| +151 % | +886.221 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,86 % |
+5.146
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,85 % |
14.932
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,73 % |
18.294
-833
| -4 % | -49.737 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,69 % |
+7.510
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,69 % |
11.828
+2.145
| +22 % | +189.042 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 933.546 $ | 0,63 % |
1.332
-4.327
| -76 % | -3,02 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
34
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 853.351 $ | 0,57 % |
2.340
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 793.361 $ | 0,53 % |
2.510
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 791.227 $ | 0,53 % |
+7.279
| Neu | +807.233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 766.115 $ | 0,52 % |
8.502
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 748.012 $ | 0,5 % |
9.683
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 747.005 $ | 0,5 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
40
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 717.575 $ | 0,48 % |
+36.761
| Neu | +718.225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 716.170 $ | 0,48 % |
10.157
+156
| +2 % | +11.711 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 715.095 $ | 0,48 % |
3.065
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
WisdomTree International Equity Fund
DWM
657 Mio. $
| 710.817 $ | 0,48 % |
+9.652
| Neu | +724.214 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 710.692 $ | 0,48 % |
+9.323
| Neu | +725.034 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 637.441 $ | 0,43 % |
4.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 586.245 $ | 0,39 % |
1.143
-57
| -5 % | -26.360 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
889 Mio. $
| 540.779 $ | 0,36 % |
+11.867
| Neu | +535.573 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 540.642 $ | 0,36 % |
1.894
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 537.111 $ | 0,36 % |
1.463
+90
| +7 % | +36.232 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,84 Mrd. $
| 487.630 $ | 0,33 % |
+4.433
| Neu | +516.732 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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FTEA
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BM
Portfolio-Rückblick von Phillip James Consulting für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillip James Consulting 389 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Phillip James Consulting für Q3 2026 weist 57 neu, 17 erhöht, 25 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Value ETF: 192.062 Aktien im Wert von 7,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Australia ETF mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Phillip James Consulting im Q3 2026 war iShares MSCI EAFE Value ETF: 192.062 Aktien im Wert von 7,6 Mio. $.
- Phillip James Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phillip James Consulting im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,39 Mio. $.
- Phillip James Consulting hat seine Position in iShares MSCI Australia ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phillip James Consulting machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Phillip James Consulting eröffnete 57 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phillip James Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phillip James Consulting für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .