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Seneschal Advisors Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
-310.384 $
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,17 %
Position
625
Neu
31
Aufgestockt
76
Reduziert
91
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+542.429 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+247.592 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+230.883 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+215.288 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+180.003 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+361.137 $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+351.327 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+329.042 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+254.568 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+224.863 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,34 %
2 Technologie 4,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,79 %
4 Energie 1,98 %
5 Basiskonsumgüter 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
133.747 $ 0,09 %
1.660
– –
2025 Q3
3 Quartale
VB-Symbol
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
132.161 $ 0,09 %
436
– –
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
53
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
127.175 $ 0,09 %
302
-3
-1 % -1.193 $
2025 Q3
3 Quartale
FDX-Symbol
54
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
127.132 $ 0,09 %
406
-51
-11 % -18.530 $
2025 Q3
3 Quartale
CRWV-Symbol
55
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
124.027 $ 0,08 %
1.246
– –
2025 Q3
3 Quartale
BA-Symbol
56
Boeing
BA
150 Mrd. $
115.443 $ 0,08 %
533
– –
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
113.230 $ 0,08 %
1.090
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMGN-Symbol
58
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
111.958 $ 0,08 %
309
+2
+0,7 % +685 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
59
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
105.770 $ 0,07 %
447
+220
+97 % +50.516 $
2025 Q3
3 Quartale
DUHP-Symbol
60
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
101.279 $ 0,07 %
2.427
-57
-2 % -2.274 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
96.349 $ 0,07 %
171
– –
2025 Q3
3 Quartale
PLTR-Symbol
62
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
96.021 $ 0,07 %
823
+236
+40 % +32.194 $
2025 Q3
3 Quartale
DFSV-Symbol
63
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
92.321 $ 0,06 %
2.380
+132
+6 % +4.934 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
64
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
91.898 $ 0,06 %
281
– –
2025 Q3
3 Quartale
EEM-Symbol
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
90.165 $ 0,06 %
1.318
-45
-3 % -2.939 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
86.132 $ 0,06 %
339
+1
+0,3 % +233 $
2025 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
67
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
83.728 $ 0,06 %
167
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWN-Symbol
68
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
82.287 $ 0,06 %
372
-28
-7 % -5.861 $
2025 Q3
3 Quartale
RIVN-Symbol
69
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
76.687 $ 0,05 %
4.420
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLV-Symbol
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
75.364 $ 0,05 %
+475
Neu +70.665 $
2026 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
71
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
74.991 $ 0,05 %
+700
Neu +79.771 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
72
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
74.363 $ 0,05 %
915
– –
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
73
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
73.731 $ 0,05 %
293
+1
+0,3 % +215 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
74
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
72.639 $ 0,05 %
213
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLE-Symbol
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
72.389 $ 0,05 %
1.363
+50
+4 % +2.859 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California 146 Mio. $ AUM
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM
DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seneschal Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seneschal Advisors 625 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seneschal Advisors für Q2 2026 weist 31 neu, 76 erhöht, 91 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.260 Aktien im Wert von 240.056 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 361.137 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Seneschal Advisors im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.260 Aktien im Wert von 240.056 $.
  • Seneschal Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 542.429 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seneschal Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 361.137 $.
  • Seneschal Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.105 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seneschal Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Seneschal Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seneschal Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seneschal Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .