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Seneschal Advisors Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
9,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
-310.384 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,17 %
Position
625
Neu
31
Aufgestockt
76
Reduziert
91
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+542.429 $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+247.592 $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+230.883 $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+215.288 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+180.003 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+361.137 $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+351.327 $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+329.042 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+254.568 $ |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+224.863 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,34 % |
| 2 | Technologie | 4,34 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,79 % |
| 4 | Energie | 1,98 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 668.267 $ | 0,46 % |
973
+249
| +34 % | +165.992 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 660.137 $ | 0,45 % |
18.964
-200
| -1 % | -6.588 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 655.583 $ | 0,45 % |
19.373
+656
| +4 % | +21.738 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 583.904 $ | 0,4 % |
7.954
-150
| -2 % | -11.007 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 564.488 $ | 0,39 % |
1.182
-43
| -4 % | -17.449 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 527.749 $ | 0,36 % |
7.407
-682
| -8 % | -47.505 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 421.721 $ | 0,29 % |
1.759
-1
| -0,1 % | -229 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 396.912 $ | 0,27 % |
530
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 371.259 $ | 0,25 % |
9.233
+1.199
| +15 % | +46.378 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
35
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 341.911 $ | 0,23 % |
13.865
+2.663
| +24 % | +65.824 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 320.211 $ | 0,22 % |
1.600
+150
| +10 % | +30.841 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 278.297 $ | 0,19 % |
2.886
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 263.309 $ | 0,18 % |
643
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 240.056 $ | 0,16 % |
+1.260
| Neu | +215.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 231.419 $ | 0,16 % |
3.877
-595
| -13 % | -34.969 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 227.475 $ | 0,16 % |
2.950
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 200.733 $ | 0,14 % |
828
-125
| -13 % | -29.116 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 190.988 $ | 0,13 % |
256
+120
| +88 % | +87.001 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 180.507 $ | 0,12 % |
490
+4
| +0,8 % | +1.657 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 172.111 $ | 0,12 % |
3.796
+180
| +5 % | +8.153 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 169.878 $ | 0,12 % |
600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 153.264 $ | 0,1 % |
1.121
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 152.333 $ | 0,1 % |
1.001
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 139.409 $ | 0,1 % |
464
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 139.115 $ | 0,1 % |
938
-37
| -4 % | -5.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Seneschal Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Seneschal Advisors 625 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Seneschal Advisors für Q2 2026 weist 31 neu, 76 erhöht, 91 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.260 Aktien im Wert von 240.056 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 361.137 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Seneschal Advisors im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1.260 Aktien im Wert von 240.056 $.
- Seneschal Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 542.429 $.
- Der größte Positionsabbau von Seneschal Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 361.137 $.
- Seneschal Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.105 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Seneschal Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Seneschal Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Seneschal Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Seneschal Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .