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Tenzing Financial Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 16,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,91 Mio. $
Kapitalfluss %
4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,78 %
Position
84
Neu
14
Aufgestockt
45
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MNBD-Symbol
ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
MNBD
+610.378 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+581.791 $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+548.201 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+536.904 $
5
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+418.982 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+399.512 $
2
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+125.450 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+125.292 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+93.265 $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+68.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,16 %
2 Technologie 8,03 %
3 Kommunikationsdienste 2,33 %
4 Industrie 1,61 %
5 Gesundheitswesen 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 12,21 %
313.229
+5.656
+2 % +319.451 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 8,72 %
140.394
+837
+0,6 % +74.175 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
8,89 Mio. $ 6,1 %
122.984
-1.009
-0,8 % -68.597 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
8,54 Mio. $ 5,87 %
247.459
-3.781
-2 % -125.292 $
2025 Q4
2 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
8,12 Mio. $ 5,57 %
319.185
-15.661
-5 % -399.512 $
2025 Q4
2 Quartale
SMTH-Symbol
6
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
7,49 Mio. $ 5,14 %
291.152
-1.726
-0,6 % -44.467 $
2025 Q4
2 Quartale
IDOG-Symbol
7
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
5,23 Mio. $ 3,59 %
125.047
+379
+0,3 % +16.284 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,57 %
68.102
+226
+0,3 % +16.583 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
9
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,34 %
53.401
-461
-0,9 % -40.491 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,65 %
5.118
-32
-0,6 % -23.302 $
2025 Q4
2 Quartale
MNBD-Symbol
11
ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
MNBD
55 Mio. $
3,82 Mio. $ 2,63 %
146.363
+23.508
+19 % +610.378 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,58 %
116.735
-1.574
-1 % -49.934 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,12 %
68.063
+537
+0,8 % +24.322 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,06 Mio. $ 2,1 %
9.802
+339
+4 % +96.966 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,87 %
25.263
+3.401
+16 % +363.721 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,64 %
12.181
+1.359
+13 % +279.418 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,49 %
92.896
-993
-1 % -23.266 $
2025 Q4
2 Quartale
ENFR-Symbol
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
549 Mio. $
2,01 Mio. $ 1,38 %
53.034
-3.288
-6 % -125.450 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,33 %
19.768
+97
+0,5 % +9.317 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,11 %
4.395
+28
+0,6 % +10.079 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,1 %
4.142
-118
-3 % -47.743 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,06 %
1.288
+27
+2 % +27.587 $
2025 Q4
2 Quartale
FLHY-Symbol
23
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,98 %
58.633
+1.391
+2 % +33.769 $
2025 Q4
2 Quartale
JMBS-Symbol
24
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,94 %
30.376
+79
+0,3 % +3.572 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,9 %
3.771
-65
-2 % -21.684 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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AC
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM
DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM
RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tenzing Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tenzing Financial 84 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Tenzing Financial investierte 5,91 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 4.826 Aktien im Wert von 593.573 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 399.512 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tenzing Financial im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 4.826 Aktien im Wert von 593.573 $.
  • Tenzing Financial hat seine Position in ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 610.378 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tenzing Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 399.512 $.
  • Die zehn größten Positionen von Tenzing Financial machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Tenzing Financial eröffnete 14 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tenzing Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tenzing Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .