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Collier Financial

Collier Financial Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 7,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,07 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,54 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+3,14 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,65 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+969.311 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+757.637 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+2,98 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,51 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+896.826 $
4
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+712.866 $
5
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+122.434 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,9 %
2 Finanzwesen 2,31 %
3 Technologie 0,33 %
4 Industrie 0,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIVB-Symbol
26
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,21 Mrd. $
501.987 $ 0,34 %
8.149
-1.260
-13 % -73.987 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
484.090 $ 0,33 %
5.844
+345
+6 % +27.500 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSV-Symbol
28
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
462.876 $ 0,32 %
4.202
-13
-0,3 % -1.407 $
2024 Q4
6 Quartale
GPIX-Symbol
29
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,09 Mrd. $
449.573 $ 0,31 %
8.090
+432
+6 % +23.415 $
2025 Q4
2 Quartale
IGPT-Symbol
30
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,28 Mrd. $
447.095 $ 0,31 %
4.295
-73
-2 % -6.285 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
411.714 $ 0,28 %
2.776
+125
+5 % +17.154 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
401.244 $ 0,27 %
1.886
-176
-9 % -36.017 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
326.030 $ 0,22 %
3.376
+237
+8 % +22.765 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
322.216 $ 0,22 %
871
-269
-24 % -96.184 $
2024 Q4
6 Quartale
CIBR-Symbol
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
258.844 $ 0,18 %
2.881
-50
-2 % -3.837 $
2024 Q4
6 Quartale
EELV-Symbol
36
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
390 Mio. $
257.783 $ 0,18 %
9.273
-639
-6 % -18.309 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
257.734 $ 0,18 %
3.342
-376
-10 % -27.589 $
2024 Q4
6 Quartale
XSD-Symbol
38
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,58 Mrd. $
251.682 $ 0,17 %
404
– –
2024 Q4
6 Quartale
SKYY-Symbol
39
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,41 Mrd. $
250.012 $ 0,17 %
1.858
-31
-2 % -3.939 $
2024 Q4
6 Quartale
EQIN-Symbol
40
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
325 Mio. $
240.143 $ 0,16 %
4.681
+8
+0,2 % +404 $
2024 Q4
6 Quartale
IGF-Symbol
41
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
231.150 $ 0,16 %
3.471
+126
+4 % +8.460 $
2025 Q1
5 Quartale
IDMO-Symbol
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,12 Mrd. $
219.338 $ 0,15 %
3.638
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
43
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
169.025 $ 0,12 %
584
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
161.961 $ 0,11 %
668
+91
+16 % +21.197 $
2025 Q3
3 Quartale
XLV-Symbol
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
154.355 $ 0,11 %
973
– –
2024 Q4
6 Quartale
JCPI-Symbol
46
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
914 Mio. $
149.276 $ 0,1 %
3.120
+5
+0,2 % +242 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
146.394 $ 0,1 %
487
-48
-9 % -13.489 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLC-Symbol
48
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
128.770 $ 0,09 %
+1.431
Neu +123.565 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
49
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
117.586 $ 0,08 %
231
-32
-12 % -17.300 $
2024 Q4
6 Quartale
IIGD-Symbol
50
Invesco Investment Grade Defensive ETF
IIGD
26,4 Mio. $
110.775 $ 0,08 %
4.530
-85
-2 % -2.087 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Collier Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collier Financial 144 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collier Financial für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Collier Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collier Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collier Financial machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Collier Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collier Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .