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Collier Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
7.64%
Rendimiento estimado a 1 año
14.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.07%
Posición
144
Nuevas
8
Aumentadas
42
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 969 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 897 k |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 713 k |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+USD 122 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.9% |
| 2 | Finanzas | 2.31% |
| 3 | Tecnología | 0.33% |
| 4 | Industriales | 0.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2243 M
| USD 502 k | 0.34% |
8,149
-1,260
| -13% | -USD 74 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 484 k | 0.33% |
5,844
+345
| +6% | +USD 27.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 463 k | 0.32% |
4,202
-13
| -0.3% | -USD 1.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6253 M
| USD 450 k | 0.31% |
8,090
+432
| +6% | +USD 23.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1236 M
| USD 447 k | 0.31% |
4,295
-73
| -2% | -USD 6.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 412 k | 0.28% |
2,776
+125
| +5% | +USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 401 k | 0.27% |
1,886
-176
| -9% | -USD 36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 326 k | 0.22% |
3,376
+237
| +8% | +USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 322 k | 0.22% |
871
-269
| -24% | -USD 96.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
| USD 259 k | 0.18% |
2,881
-50
| -2% | -USD 3.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 388 M
| USD 258 k | 0.18% |
9,273
-639
| -6% | -USD 18.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 258 k | 0.18% |
3,342
-376
| -10% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2396 M
| USD 252 k | 0.17% |
404
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3347 M
| USD 250 k | 0.17% |
1,858
-31
| -2% | -USD 3.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
USD 333 M
| USD 240 k | 0.16% |
4,681
+8
| +0.2% | +USD 404 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.9 mil M
| USD 231 k | 0.16% |
3,471
+126
| +4% | +USD 8.46 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4133 M
| USD 219 k | 0.15% |
3,638
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 169 k | 0.12% |
584
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 162 k | 0.11% |
668
+91
| +16% | +USD 21.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 154 k | 0.11% |
973
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
USD 920 M
| USD 149 k | 0.1% |
3,120
+5
| +0.2% | +USD 242 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 146 k | 0.1% |
487
-48
| -9% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1557 M
| USD 129 k | 0.09% |
+1,431
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 118 k | 0.08% |
231
-32
| -12% | -USD 17.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Invesco Investment Grade Defensive ETF
IIGD
USD 24 M
| USD 111 k | 0.08% |
4,530
-85
| -2% | -USD 2.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
LP
Revisión del portafolio de Collier Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collier Financial mantenía 144 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 11% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collier Financial muestra 8 nuevos, Aumentaron 42, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11,422 acciones con un valor de USD 677 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Collier Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11,422 acciones por un valor de USD 677 k.
- Collier Financial fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
- La mayor reducción de Collier Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Collier Financial cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 38.1 k.
- Las diez principales posiciones de Collier Financial representan 78% de su cartera de USD 146 M en T2 2026.
- Collier Financial abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collier Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Collier Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.