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Collier Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
7,64%
Retorno est. (1 ano)
14,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,07%
Posição
144
Nova
8
Aumentada
42
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 897 mil |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 713 mil |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 122 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,9% |
| 2 | Financeiro | 2,31% |
| 3 | Tecnologia | 0,33% |
| 4 | Bens industriais | 0,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,24 bi
| US$ 502 mil | 0,34% |
8.149
-1.260
| -13% | -US$ 74 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 484 mil | 0,33% |
5.844
+345
| +6% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,4 bi
| US$ 463 mil | 0,32% |
4.202
-13
| -0,3% | -US$ 1,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,25 bi
| US$ 450 mil | 0,31% |
8.090
+432
| +6% | +US$ 23,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,24 bi
| US$ 447 mil | 0,31% |
4.295
-73
| -2% | -US$ 6,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 412 mil | 0,28% |
2.776
+125
| +5% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 401 mil | 0,27% |
1.886
-176
| -9% | -US$ 36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 326 mil | 0,22% |
3.376
+237
| +8% | +US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 322 mil | 0,22% |
871
-269
| -24% | -US$ 96,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,5 bi
| US$ 259 mil | 0,18% |
2.881
-50
| -2% | -US$ 3,84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 388 mi
| US$ 258 mil | 0,18% |
9.273
-639
| -6% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 258 mil | 0,18% |
3.342
-376
| -10% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,4 bi
| US$ 252 mil | 0,17% |
404
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,35 bi
| US$ 250 mil | 0,17% |
1.858
-31
| -2% | -US$ 3,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$ 333 mi
| US$ 240 mil | 0,16% |
4.681
+8
| +0,2% | +US$ 404 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,9 bi
| US$ 231 mil | 0,16% |
3.471
+126
| +4% | +US$ 8,46 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,13 bi
| US$ 219 mil | 0,15% |
3.638
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 169 mil | 0,12% |
584
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 162 mil | 0,11% |
668
+91
| +16% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 154 mil | 0,11% |
973
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 920 mi
| US$ 149 mil | 0,1% |
3.120
+5
| +0,2% | +US$ 242 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 146 mil | 0,1% |
487
-48
| -9% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,56 bi
| US$ 129 mil | 0,09% |
+1.431
| Nova | +US$ 124 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 118 mil | 0,08% |
231
-32
| -12% | -US$ 17,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Invesco Investment Grade Defensive ETF
IIGD
US$ 24 mi
| US$ 111 mil | 0,08% |
4.530
-85
| -2% | -US$ 2,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
LP
Revisão da carteira de Collier Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collier Financial detinha 144 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 11% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collier Financial mostra 8 novas, 42 aumentaram, 39 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 ações no valor de US$ 677 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, estimada em US$ 2,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Collier Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 ações no valor de US$ 677 mil.
- Collier Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior redução de Collier Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Collier Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,1 mil.
- As dez maiores posições de Collier Financial representam 78% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2026.
- Collier Financial abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collier Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collier Financial referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.