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CF
Collier Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
7,64%
Retorno est. (1 ano)
14,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,07%
Posição
144
Nova
8
Aumentada
42
Reduzida
39
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 758 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 897 mil |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 713 mil |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 122 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,9% |
| 2 | Financeiro | 2,31% |
| 3 | Tecnologia | 0,33% |
| 4 | Industriais | 0,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 21,7 mi | 14,86% |
182.496
-21.938
| -11% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 20,1 mi | 13,75% |
330.680
+27.603
| +9% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 19,3 mi | 13,23% |
681.284
+34.084
| +5% | +US$ 969 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 11 mi | 7,55% |
494.650
-133.709
| -21% | -US$ 2,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 10,6 mi | 7,26% |
210.651
-1.222
| -0,6% | -US$ 60,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 10,6 mi | 7,23% |
315.654
+10.949
| +4% | +US$ 366 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 7,58 mi | 5,19% |
131.424
-16.796
| -11% | -US$ 897 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,11 mi | 3,5% |
98.781
+5.310
| +6% | +US$ 272 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 4,45 mi | 3,04% |
49.390
-725
| -1% | -US$ 60,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,6 mi | 2,47% |
37.368
+37.279
| +41.887% | +US$ 3,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,5 mi | 2,39% |
29.352
+7.002
| +31% | +US$ 758 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 3,4 mi | 2,33% |
31.176
+30.462
| +4.266% | +US$ 3,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 2,4 mi | 1,64% |
5.899
+13
| +0,2% | +US$ 5,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,77 mi | 1,21% |
20.188
-496
| -2% | -US$ 42,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,68 mi | 1,15% |
73.609
+4.066
| +6% | +US$ 92,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 1,46 mi | 1% |
30.686
+1.200
| +4% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,81% |
12.955
-969
| -7% | -US$ 88,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,11 mi | 0,76% |
11.024
-830
| -7% | -US$ 83,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 948 mil | 0,65% |
29.623
-3.684
| -11% | -US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 902 mil | 0,62% |
9.073
-858
| -9% | -US$ 85,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 900 mil | 0,62% |
8.814
+1.069
| +14% | +US$ 110 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,51% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 677 mil | 0,46% |
+11.422
| Nova | +US$ 642 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 646 mil | 0,44% |
862
+11
| +1% | +US$ 8,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 604 mil | 0,41% |
3.209
-43
| -1% | -US$ 7,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Collier Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collier Financial detinha 144 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 11% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collier Financial mostra 8 novas, 42 aumentaram, 39 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 ações no valor de US$ 677 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, estimada em US$ 2,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Collier Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 ações no valor de US$ 677 mil.
- Collier Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior redução de Collier Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Collier Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,1 mil.
- As dez maiores posições de Collier Financial representam 78% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2026.
- Collier Financial abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collier Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collier Financial referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.