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IVP
Intrinsic Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
5,48%
Retorno est. (1 ano)
37,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,69%
Retorno est. (1 ano)
+37,26%
Retorno est. (3 anos)
+125,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 880 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,66%
Posição
73
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
30
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$ 592 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 259 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 857 mil |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 472 mil |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+US$ 278 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,27% |
| 2 | Serviços de comunicação | 20,05% |
| 3 | Tecnologia | 17,5% |
| 4 | Diversos | 13,02% |
| 5 | Industriais | 9,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,7 mi | 10,75% |
44.520
-1.320
| -3% | -US$ 472 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,1 mi | 10,32% |
30.177
-42
| -0,1% | -US$ 20,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 9,6 mi | 6,55% |
20.063
-355
| -2% | -US$ 144 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,27 mi | 5,65% |
23.144
-2.380
| -9% | -US$ 857 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,28 mi | 4,29% |
28.812
+2.750
| +11% | +US$ 574 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,03 mi | 4,12% |
16.138
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
St. Joe Company
JOE
US$ 3,89 bi
| US$ 5,71 mi | 3,9% |
91.091
-1.400
| -2% | -US$ 91,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,94 mi | 3,37% |
8.762
-12
| -0,1% | -US$ 7,34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 4,82 mi | 3,3% |
52.280
-90
| -0,2% | -US$ 8,21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,53 mi | 2,41% |
4.877
-5
| -0,1% | -US$ 2,31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,48 mi | 2,38% |
24.074
-1.240
| -5% | -US$ 170 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,44 mi | 2,35% |
23.216
+1.890
| +9% | +US$ 259 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,27 mi | 2,23% |
10.785
+200
| +2% | +US$ 57,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,11 mi | 2,13% |
8.347
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,04 mi | 2,07% |
8.975
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,32 bi
| US$ 3,01 mi | 2,06% |
9.131
+1.840
| +25% | +US$ 592 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 2,68 mi | 1,83% |
21.310
+590
| +3% | +US$ 76,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 2,4 mi | 1,64% |
26.805
+2.060
| +8% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,34 mi | 1,6% |
44.102
+2.620
| +6% | +US$ 150 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 2,05 mi | 1,4% |
42.184
-150
| -0,4% | -US$ 8,52 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,65 mi | 1,13% |
11.526
+70
| +0,6% | +US$ 9,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 1,59 mi | 1,09% |
31.781
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,51 mi | 1,03% |
759
-317
| -29% | -US$ 505 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 1,43 mi | 0,98% |
12.544
+525
| +4% | +US$ 59,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,93% |
10.783
-100
| -0,9% | -US$ 12,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Intrinsic Value Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Intrinsic Value Partners detinha 73 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 13% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Intrinsic Value Partners mostra 4 novas, 15 aumentaram e 30 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group International Focus Equity ETF: 12.850 ações no valor de US$ 445 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 857 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 27% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Intrinsic Value Partners no T2 2026 foi Capital Group International Focus Equity ETF: 12.850 ações no valor de US$ 445 mil.
- Intrinsic Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Kinsale Capital Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 592 mil.
- A maior redução de Intrinsic Value Partners em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 857 mil.
- As dez maiores posições de Intrinsic Value Partners representam 55% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2026.
- Intrinsic Value Partners abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Intrinsic Value Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Intrinsic Value Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.