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IVP
Intrinsic Value Partners 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
5.48%
1年估算報酬率
37.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.69%
1年估算報酬率
+37.26%
3年估算報酬率
+125.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$1656萬
(+13%)
資金流向
+US$88萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.66%
持股
73
新
4
增持
15
減碼
30
已平倉
–
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$59.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$42.7萬 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$25.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$85.7萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$47.2萬 |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+US$27.8萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.27% |
| 2 | 通訊服務 | 20.05% |
| 3 | 科技 | 17.5% |
| 4 | 其他 | 13.02% |
| 5 | 工業 | 9.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1573萬 | 10.75% |
44,520
-1,320
| -3% | -US$47.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1510萬 | 10.32% |
30,177
-42
| -0.1% | -US$2.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$958萬 | 6.55% |
20,063
-355
| -2% | -US$14.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$827萬 | 5.65% |
23,144
-2,380
| -9% | -US$85.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$628萬 | 4.29% |
28,812
+2,750
| +11% | +US$57.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$603萬 | 4.12% |
16,138
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
St. Joe Company
JOE
US$38.9億
| US$571萬 | 3.9% |
91,091
-1,400
| -2% | -US$9.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$494萬 | 3.37% |
8,762
-12
| -0.1% | -US$7,338 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$482萬 | 3.3% |
52,280
-90
| -0.2% | -US$8,207 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$353萬 | 2.41% |
4,877
-5
| -0.1% | -US$2,307 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$348萬 | 2.38% |
24,074
-1,240
| -5% | -US$17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$344萬 | 2.35% |
23,216
+1,890
| +9% | +US$25.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$327萬 | 2.23% |
10,785
+200
| +2% | +US$5.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$311萬 | 2.13% |
8,347
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$304萬 | 2.07% |
8,975
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2億
| US$301萬 | 2.06% |
9,131
+1,840
| +25% | +US$59.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Paycom
PAYC
US$113億
| US$268萬 | 1.83% |
21,310
+590
| +3% | +US$7.69萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$240萬 | 1.64% |
26,805
+2,060
| +8% | +US$16.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$234萬 | 1.6% |
44,102
+2,620
| +6% | +US$15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$205萬 | 1.4% |
42,184
-150
| -0.4% | -US$8,517 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$165萬 | 1.13% |
11,526
+70
| +0.6% | +US$9,548 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$159萬 | 1.09% |
31,781
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
ASML
ASML
US$6327億
| US$151萬 | 1.03% |
759
-317
| -29% | -US$50.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$143萬 | 0.98% |
12,544
+525
| +4% | +US$5.99萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$136萬 | 0.93% |
10,783
-100
| -0.9% | -US$1.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SCM
LM
GIM
FF
CF
PCM
SGWP
SA
Intrinsic Value Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Intrinsic Value Partners持有73個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Intrinsic Value Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加15檔和減碼30檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group International Focus Equity ETF：共12,850股，價值US$44.5萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$85.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產27%，低於前一季的29%，其次為通訊服務和科技。
- Intrinsic Value Partners在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group International Focus Equity ETF：共買進12,850股，價值US$44.5萬。
- Intrinsic Value Partners在2026年第2季增持Kinsale Capital Group的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Intrinsic Value Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$85.7萬。
- 在2026年第2季，Intrinsic Value Partners的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占55%。
- Intrinsic Value Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Intrinsic Value Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.46億。
根據Intrinsic Value Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。