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Northeast Planning Associates NH Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
26,09%
Retorno est. (1 ano)
26,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,19%
Retorno est. (1 ano)
+26,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,4 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 844 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,26%
Posição
69
Nova
14
Aumentada
10
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 2,33 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+US$ 2,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,41% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Financeiro | 0,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,4% |
| 5 | Energia | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,2 bi
| US$ 21,2 mi | 15,91% |
438.167
-12.513
| -3% | -US$ 830 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,8 bi
| US$ 12,2 mi | 9,16% |
264.245
-1.351
| -0,5% | -US$ 68,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,66 bi
| US$ 11,1 mi | 8,33% |
261.783
-169.752
| -39% | -US$ 7,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 10,5 mi | 7,86% |
226.494
-1.045
| -0,5% | -US$ 52,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 7,48 mi | 5,6% |
107.936
-2.123
| -2% | -US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$ 864 mi
| US$ 3,94 mi | 2,95% |
84.161
-83.097
| -50% | -US$ 4,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,9 bi
| US$ 3,85 mi | 2,88% |
89.218
+5.586
| +7% | +US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 3,69 mi | 2,77% |
72.382
-988
| -1% | -US$ 51,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,9 bi
| US$ 3,37 mi | 2,53% |
+69.369
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,98 bi
| US$ 3,02 mi | 2,26% |
43.240
+4.570
| +12% | +US$ 411 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UEVM
US$ 230 mi
| US$ 2,98 mi | 2,23% |
55.137
+3.364
| +6% | +US$ 201 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,97 bi
| US$ 2,97 mi | 2,22% |
42.156
-84
| -0,2% | -US$ 6,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 2,76 mi | 2,07% |
68.631
+4.395
| +7% | +US$ 183 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 2,71 mi | 2,03% |
7.325
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 2,7 mi | 2,02% |
23.170
-506
| -2% | -US$ 61 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,57 bi
| US$ 2,47 mi | 1,85% |
53.042
-15.604
| -23% | -US$ 778 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 2,19 mi | 1,64% |
28.938
-2.086
| -7% | -US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 2,17 mi | 1,63% |
15.859
+1.749
| +12% | +US$ 241 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 2,15 mi | 1,61% |
+87.361
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$ 870 mi
| US$ 2,1 mi | 1,58% |
46.194
+3.111
| +7% | +US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,03 mi | 1,52% |
+29.763
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,98 mi | 1,49% |
+46.259
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,4 bi
| US$ 1,96 mi | 1,47% |
+35.163
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 694 mi
| US$ 1,96 mi | 1,47% |
+62.357
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 1,42 mi | 1,06% |
+15.443
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Northeast Planning Associates NH no T2 2026
No T2 2026, Northeast Planning Associates NH detinha 69 posições no valor de US$ 133 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Northeast Planning Associates NH mostra 14 novas, 10 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 69.369 ações no valor de US$ 3,37 mi. A maior venda foi de Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, estimada em US$ 7,95 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Northeast Planning Associates NH no T2 2026 foi BlackRock Flexible Income ETF: 69.369 ações no valor de US$ 3,37 mi.
- Northeast Planning Associates NH foi quem mais aumentou sua posição em Global X Silver Miners ETF NEW no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 411 mil.
- A maior redução de Northeast Planning Associates NH em T2 2026 foi em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,95 mi.
- Northeast Planning Associates NH encerrou totalmente sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 889 mil.
- As dez maiores posições de Northeast Planning Associates NH representam 60% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Northeast Planning Associates NH abriu 14 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Northeast Planning Associates NH caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northeast Planning Associates NH referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.