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Northeast Planning Associates NH Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
26.09%
Rendimiento estimado a 1 año
26.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.4 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 844 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.26%
Posición
69
Nuevas
14
Aumentadas
10
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.41% |
| 2 | Tecnología | 1.54% |
| 3 | Finanzas | 0.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.4% |
| 5 | Energía | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.9 mil M
| USD 21.2 M | 15.91% |
438,167
-12,513
| -3% | -USD 830 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2824 M
| USD 12.2 M | 9.16% |
264,245
-1,351
| -0.5% | -USD 68.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2669 M
| USD 11.1 M | 8.33% |
261,783
-169,752
| -39% | -USD 7.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 10.5 M | 7.86% |
226,494
-1,045
| -0.5% | -USD 52.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.2 mil M
| USD 7.48 M | 5.6% |
107,936
-2,123
| -2% | -USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
USD 865 M
| USD 3.94 M | 2.95% |
84,161
-83,097
| -50% | -USD 4.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.3 mil M
| USD 3.85 M | 2.88% |
89,218
+5,586
| +7% | +USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9437 M
| USD 3.69 M | 2.77% |
72,382
-988
| -1% | -USD 51.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17.1 mil M
| USD 3.37 M | 2.53% |
+69,369
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4183 M
| USD 3.02 M | 2.26% |
43,240
+4,570
| +12% | +USD 411 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UEVM
USD 234 M
| USD 2.98 M | 2.23% |
55,137
+3,364
| +6% | +USD 201 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6306 M
| USD 2.97 M | 2.22% |
42,156
-84
| -0.2% | -USD 6.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 2.76 M | 2.07% |
68,631
+4,395
| +7% | +USD 183 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 2.71 M | 2.03% |
7,325
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.7 M | 2.02% |
23,170
-506
| -2% | -USD 61 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6607 M
| USD 2.47 M | 1.85% |
53,042
-15,604
| -23% | -USD 778 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 2.19 M | 1.64% |
28,938
-2,086
| -7% | -USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 2.17 M | 1.63% |
15,859
+1,749
| +12% | +USD 241 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 2.15 M | 1.61% |
+87,361
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 901 M
| USD 2.1 M | 1.58% |
46,194
+3,111
| +7% | +USD 153 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 2.03 M | 1.52% |
+29,763
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 1.98 M | 1.49% |
+46,259
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1431 M
| USD 1.96 M | 1.47% |
+35,163
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 713 M
| USD 1.96 M | 1.47% |
+62,357
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.42 M | 1.06% |
+15,443
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Northeast Planning Associates NH en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Northeast Planning Associates NH mantenía 69 posiciones valuadas en USD 133 M, un 10% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Northeast Planning Associates NH muestra 14 nuevos, Aumentaron 10, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Flexible Income ETF: 69,369 acciones con un valor de USD 3.37 M. La mayor venta fue Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Northeast Planning Associates NH en T2 2026 fue BlackRock Flexible Income ETF: 69,369 acciones por un valor de USD 3.37 M.
- Northeast Planning Associates NH fue quien más aumentó su posición en Global X Silver Miners ETF NEW durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 411 k.
- La mayor reducción de Northeast Planning Associates NH durante T2 2026 fue en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.95 M.
- Northeast Planning Associates NH cerró por completo su posición en Sprott Physical Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 889 k.
- Las diez principales posiciones de Northeast Planning Associates NH representan 60% de su cartera de USD 133 M en T2 2026.
- Northeast Planning Associates NH abrió 14 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Northeast Planning Associates NH cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Northeast Planning Associates NH correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.