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Intrinsic Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
7.79%
1년 추정 수익률
28.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+28.04%
3년 예상 수익률
+133.9%
5년 예상 수익률
+154.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$288만
(+2%)
자금 흐름
+US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.96%
보유액
77
신규
4
증가
9
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$89.3만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$87.1만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$47.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$79.7만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.4만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$34.2만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.65% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.98% |
| 3 | 정보기술 | 18.7% |
| 4 | 기타 | 13.6% |
| 5 | 산업재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$58만 | 0.39% |
2,146
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Boeing
BA
US$1359억
| US$57.4만 | 0.38% |
3,086
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$57.3만 | 0.38% |
1,732
-200
| -10% | -US$7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
54
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$55.7만 | 0.37% |
10,116
-250
| -2% | -US$1.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
55
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$51.8만 | 0.35% |
416
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
56
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$50만 | 0.33% |
1,957
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
57
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$42.8만 | 0.29% |
450
-345
| -43% | -US$34.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$38.7만 | 0.26% |
2,376
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
59
Pinterest
PINS
US$110억
| US$36.5만 | 0.24% |
19,312
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
60
Intel
INTC
US$3171억
| US$34.7만 | 0.23% |
2,890
+1,000
| +53% | +US$10.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$32.9만 | 0.22% |
3,855
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
62
Mastercard
MA
US$5760억
| US$30.5만 | 0.2% |
553
-2
| -0.4% | -US$1.12천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
63
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$30.3만 | 0.2% |
2,425
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
64
ESAB
ESAB
US$51.8억
| US$29.2만 | 0.2% |
4,425
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$28.5만 | 0.19% |
2,151
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$28만 | 0.19% |
2,691
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$27.9만 | 0.19% |
1,055
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$25.5만 | 0.17% |
2,373
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$25만 | 0.17% |
+7,700
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$24.8만 | 0.17% |
276
-100
| -27% | -US$10.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
71
Amentum Holdings
AMTM
US$53.7억
| US$23.8만 | 0.16% |
13,139
-260
| -2% | -US$5.44천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
72
US Bancorp
USB
US$950억
| US$23.6만 | 0.16% |
4,094
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
73
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$12.1억
| US$23.6만 | 0.16% |
+8,054
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$21.4만 | 0.14% |
6,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$18.5만 | 0.12% |
16,064
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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Intrinsic Value Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Intrinsic Value Partners 측은 US$1.49억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Intrinsic Value Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 9개 증가, 30개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 34,500주를 보유했으며 가치는 US$86.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of New York Mellon 주식으로, 추정 금액은 US$79.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$86.7만 상당의 34,500주를 매수했어요.
- Intrinsic Value Partners 측이 2026년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.3만 규모예요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$79.7만예요.
- Intrinsic Value Partners 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 54% 비중을 차지해요.
- Intrinsic Value Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Intrinsic Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Intrinsic Value Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.