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Intrinsic Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+133,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+154,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,88 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,96 %
Position
77
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+893.422 $ |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+870.555 $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+523.119 $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+514.668 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+474.960 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+797.265 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+794.476 $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+341.887 $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+335.783 $ |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+258.535 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,65 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,98 % |
| 3 | Technologie | 18,7 % |
| 4 | Sonstiges | 13,6 % |
| 5 | Industrie | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Targa Resources
TRGP
58,7 Mrd. $
| 580.085 $ | 0,39 % |
2.146
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
52
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 574.150 $ | 0,38 % |
3.086
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 573.060 $ | 0,38 % |
1.732
-200
| -10 % | -69.953 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
54
CarMax
KMX
7,68 Mrd. $
| 557.493 $ | 0,37 % |
10.116
-250
| -2 % | -14.560 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
55
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| 518.236 $ | 0,35 % |
416
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
56
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 499.642 $ | 0,33 % |
1.957
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
57
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 427.721 $ | 0,29 % |
450
-345
| -43 % | -341.887 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
58
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 386.694 $ | 0,26 % |
2.376
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
59
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 364.804 $ | 0,24 % |
19.312
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
60
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 347.465 $ | 0,23 % |
2.890
+1.000
| +53 % | +102.004 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 329.256 $ | 0,22 % |
3.855
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
62
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 304.963 $ | 0,2 % |
553
-2
| -0,4 % | -1.124 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
63
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 303.489 $ | 0,2 % |
2.425
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
64
ESAB
ESAB
5,59 Mrd. $
| 291.519 $ | 0,2 % |
4.425
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
65
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 284.599 $ | 0,19 % |
2.151
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 279.649 $ | 0,19 % |
2.691
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 279.177 $ | 0,19 % |
1.055
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
68
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 255.406 $ | 0,17 % |
2.373
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 250.481 $ | 0,17 % |
+7.700
| Neu | +259.590 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 248.499 $ | 0,17 % |
276
-100
| -27 % | -102.315 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
71
Amentum Holdings
AMTM
5,46 Mrd. $
| 238.079 $ | 0,16 % |
13.139
-260
| -2 % | -5.444 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
72
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 236.469 $ | 0,16 % |
4.094
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
73
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,21 Mrd. $
| 236.465 $ | 0,16 % |
+8.054
| Neu | +244.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 213.660 $ | 0,14 % |
6.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Rocket Companies
RKT
43,1 Mrd. $
| 184.897 $ | 0,12 % |
16.064
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FTEA
Portfolio-Rückblick von Intrinsic Value Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Intrinsic Value Partners 77 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Intrinsic Value Partners für Q3 2026 weist 4 neu, 9 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 34.500 Aktien im Wert von 866.985 $. Der größte Verkauf betraf Bank of New York Mellon mit einem geschätzten Wert von 797.265 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Intrinsic Value Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 34.500 Aktien im Wert von 866.985 $.
- Intrinsic Value Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 523.119 $.
- Der größte Positionsabbau von Intrinsic Value Partners im Q3 2026 entfiel auf Bank of New York Mellon und belief sich schätzungsweise auf 797.265 $.
- Intrinsic Value Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 794.476 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intrinsic Value Partners machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Intrinsic Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Intrinsic Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intrinsic Value Partners für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .