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Intrinsic Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
5,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+880.405 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,66 %
Position
73
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
30
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+591.909 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+574.251 $ |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+426.802 $ |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+301.625 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+259.375 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+856.717 $ |
| 2 |
ASML
ASML
|
+504.577 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+471.755 $ |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+277.628 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+169.541 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 27,27 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 20,05 % |
| 3 | Technologie | 17,5 % |
| 4 | Sonstiges | 13,02 % |
| 5 | Industrie | 9,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Corebridge Financial
CRBG
15,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,87 % |
44.500
+2.200
| +5 % | +59.492 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
Merck
MRK
347 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,86 % |
9.767
-130
| -1 % | -15.216 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,97 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,85 % |
33.055
+1.605
| +5 % | +56.935 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,85 % |
14.467
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,82 % |
12.420
+40
| +0,3 % | +3.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,77 % |
13.547
-300
| -2 % | -24.109 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,74 % |
6.090
-10
| -0,2 % | -1.706 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
33
Ubiquiti
UI
35,4 Mrd. $
| 945.767 $ | 0,65 % |
1.771
-368
| -17 % | -277.628 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 934.014 $ | 0,64 % |
795
-131
| -14 % | -133.707 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
GE HealthCare
GEHC
32,5 Mrd. $
| 923.472 $ | 0,63 % |
14.427
+3.550
| +33 % | +233.335 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 912.222 $ | 0,62 % |
2.189
+400
| +22 % | +160.786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
37
Copart
CPRT
27 Mrd. $
| 885.448 $ | 0,61 % |
31.410
+9.340
| +42 % | +301.625 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 794.476 $ | 0,54 % |
2.147
-50
| -2 % | -17.878 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
268 Mrd. $
| 766.956 $ | 0,52 % |
4.020
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 748.850 $ | 0,51 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 738.332 $ | 0,5 % |
3.690
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 732.691 $ | 0,5 % |
5.235
-20
| -0,4 % | -2.604 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 728.473 $ | 0,5 % |
373
-10
| -3 % | -18.673 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
44
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 693.276 $ | 0,47 % |
12.167
-120
| -1 % | -6.382 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 668.026 $ | 0,46 % |
3.086
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
FIGS
FIGS
3,46 Mrd. $
| 634.618 $ | 0,43 % |
62.035
-1.000
| -2 % | -13.147 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 632.463 $ | 0,43 % |
1.932
-100
| -5 % | -31.055 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 580.835 $ | 0,4 % |
2.437
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
49
Moderna
MRNA
79,4 Mrd. $
| 577.327 $ | 0,39 % |
8.244
-670
| -8 % | -34.665 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
50
Targa Resources
TRGP
65,3 Mrd. $
| 575.428 $ | 0,39 % |
2.146
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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PCM
LP
Portfolio-Rückblick von Intrinsic Value Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Intrinsic Value Partners 73 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Intrinsic Value Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 15 erhöht und 30 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group International Focus Equity ETF: 12.850 Aktien im Wert von 444.867 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 856.717 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Intrinsic Value Partners im Q2 2026 war Capital Group International Focus Equity ETF: 12.850 Aktien im Wert von 444.867 $.
- Intrinsic Value Partners hat seine Position in Kinsale Capital Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 591.909 $.
- Der größte Positionsabbau von Intrinsic Value Partners im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 856.717 $.
- Die zehn größten Positionen von Intrinsic Value Partners machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Intrinsic Value Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Intrinsic Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intrinsic Value Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .