Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Thompson Davis & Co Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
27,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+178,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+550,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-217.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
189
Neu
21
Aufgestockt
42
Reduziert
58
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+780.169 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+688.878 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+677.428 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+625.495 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+799.433 $ |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+527.534 $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+493.399 $ |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+455.736 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,11 % |
| 2 | Sonstiges | 23,99 % |
| 3 | Industrie | 18,47 % |
| 4 | Technologie | 10,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 408.226 $ | 0,27 % |
950
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
Visa
V
789 Mrd. $
| 403.170 $ | 0,27 % |
1.122
+50
| +5 % | +18.277 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
78
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 401.750 $ | 0,27 % |
+1.750
| Neu | +360.982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 401.632 $ | 0,27 % |
5.688
+2
| +0 % | +143 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
Lightpath Technologies
LPTH
560 Mio. $
| 390.235 $ | 0,26 % |
37.850
-18.400
| -33 % | -212.327 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Tecogen Inc
TGEN
50,7 Mio. $
| 389.222 $ | 0,26 % |
137.050
-7.790
| -5 % | -26.994 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 381.713 $ | 0,26 % |
1.950
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Cheniere Energy
LNG
59,9 Mrd. $
| 369.918 $ | 0,25 % |
1.375
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
QXO Inc
QXO
14,2 Mrd. $
| 368.536 $ | 0,25 % |
31.525
-340
| -1 % | -4.676 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Cemex
CX
15,6 Mrd. $
| 367.090 $ | 0,25 % |
38.600
-2.400
| -6 % | -27.015 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
86
BlackBerry
BB
5,37 Mrd. $
| 361.600 $ | 0,24 % |
40.000
-34.315
| -46 % | -302.518 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 361.540 $ | 0,24 % |
3.575
-175
| -5 % | -18.077 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
Perma-Fix Environmental Services
PESI
329 Mio. $
| 358.395 $ | 0,24 % |
+22.900
| Neu | +385.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
| 357.413 $ | 0,24 % |
1.350
-1.050
| -44 % | -222.884 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
90
Hewlett Packard
HPE
63,6 Mrd. $
| 354.599 $ | 0,24 % |
+5.550
| Neu | +293.864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Biodesix
BDSX
111 Mio. $
| 350.508 $ | 0,24 % |
11.750
+400
| +4 % | +9.862 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
560 Mio. $
| 350.141 $ | 0,23 % |
12.700
-1.100
| -8 % | -30.704 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Semtech
SMTC
10,6 Mrd. $
| 347.785 $ | 0,23 % |
1.950
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
Viking Holdings
VIK
39,3 Mrd. $
| 346.618 $ | 0,23 % |
4.425
+450
| +11 % | +42.323 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 345.593 $ | 0,23 % |
1.492
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
96
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 340.577 $ | 0,23 % |
6.873
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 340.235 $ | 0,23 % |
3.066
-96
| -3 % | -10.682 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
98
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 334.793 $ | 0,22 % |
439
-1
| -0,2 % | -760 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
99
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 330.678 $ | 0,22 % |
650
-200
| -24 % | -105.297 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Orion Energy Systems
OESX
49,7 Mio. $
| 325.588 $ | 0,22 % |
+10.675
| Neu | +204.287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FTEA
Portfolio-Rückblick von Thompson Davis & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thompson Davis & Co 189 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thompson Davis & Co für Q3 2026 weist 21 neu, 42 erhöht, 58 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Thompson Davis & Co im Q3 2026 war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Smith-Midland in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thompson Davis & Co im Q3 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Cisco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.433 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thompson Davis & Co machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Thompson Davis & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thompson Davis & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .